现金流量表 (TTM)
氧化还原有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | -49 | -10 | 28 | 82 | 135 | 156 | 178 | 147 | 116 | 82 | 48 | 48 | 48 |
| 改变 （％） | -251.89 | -78.87 | -373.34 | 188.20 | 65.30 | 16.14 | 13.90 | -17.49 | -21.20 | -29.47 | -41.78 | 0.26 | 0.26 | |
| 现金流百分比 | 791.65 | -282.24 | -137.17 | -1,247.60 | -2,080.47 | -2,419.52 | 492.33 | 257.79 | 324.01 | 535.62 | -1,069.01 | -128.86 | -187.79 | -344.53 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -44 | -85 | -105 | -125 | -72 | -19 | -4 | 11 |
| 改变 （％） | -41.70 | 51.89 | 34.16 | 6.46 | 6.07 | 1,461.05 | 93.59 | 23.88 | 19.28 | -42.33 | -73.40 | -79.71 | -392.78 | |
| 现金流百分比 | -51.34 | -7.02 | -24.55 | 109.57 | 67.50 | 50.37 | -137.76 | -122.61 | -231.37 | -578.91 | 944.74 | 52.04 | 15.35 | -82.23 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | 68 | 20 | -28 | -82 | -137 | -81 | -24 | 3 | 31 | -17 | -65 | -69 | -73 |
| 改变 （％） | -365.87 | -70.55 | -239.60 | 196.05 | 66.22 | -41.21 | -70.11 | -114.11 | 808.77 | -156.02 | 278.50 | 5.97 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | -625.61 | 390.41 | 264.47 | 1,228.45 | 2,104.33 | 2,460.87 | -253.47 | -34.83 | 7.49 | 142.73 | 226.26 | 177.32 | 273.11 | 527.91 |
| 现金周转 | 4 | 17 | 8 | -2 | -4 | -6 | 32 | 69 | 45 | 22 | -8 | -37 | -25 | -14 |
| 改变 （％） | 326.05 | -56.53 | -130.05 | 72.83 | 42.14 | -670.75 | 117.52 | -34.35 | -52.33 | -135.34 | 382.97 | -31.20 | -45.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
