现金流量表 (TTM)
红金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -8 | -10 | -13 | -13 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -30.60 | 187.26 | 65.19 | -24.77 | -32.92 | 67.04 | 40.14 | 72.01 | 41.86 | 350.57 | 77.81 | 29.97 | 23.06 | -0.26 | -41.88 | 12.94 | 11.46 | |
| 现金流百分比 | -6.64 | -2.66 | -10.77 | -30.19 | 120.68 | 11.07 | -5.41 | -3.31 | -6.51 | -10.80 | -884.83 | 97.18 | 148.49 | 221.66 | 10,459.14 | -134.17 | -154.29 | -175.17 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -70.78 | -598.76 | 120.05 | 2.17 | 2.12 | -4.81 | -5.06 | 109.52 | 52.27 | -47.75 | -91.39 | -917.23 | 112.24 | 42.90 | -100.19 | 120.59 | 54.66 | |
| 现金流百分比 | 23.94 | 4.03 | -28.38 | -105.99 | 575.50 | 80.35 | -22.40 | -9.28 | -22.24 | -39.57 | -376.01 | 2.00 | -19.21 | -49.45 | -3,342.94 | -0.14 | -0.32 | -0.51 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 106.85 | 0.00 | -0.00 | -52.50 | -110.53 | -5,186.67 | 101.97 | -0.05 | -0.05 | -50.24 | -100.97 | -3,152.93 | 103.28 | 105.39 | 51.31 | 6.72 | 6.29 | |
| 现金流百分比 | 82.70 | 98.62 | 139.14 | 236.18 | -596.19 | 8.58 | 127.82 | 112.59 | 128.75 | 150.36 | 1,360.85 | 0.82 | -29.28 | -72.21 | -7,016.20 | 234.31 | 254.62 | 275.67 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | 5 | 12 | 11 | 9 | 1 | -8 | -7 | -6 | -0 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 73.45 | -29.12 | -41.08 | -118.82 | 631.44 | -441.43 | 129.29 | -12.60 | -14.42 | -94.50 | -1,718.86 | -14.94 | -17.56 | -97.89 | -4,630.85 | -1.79 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
