现金流量表 (TTM)
拉古萨矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 49.59 | 0.07 | 0.07 | 1.47 | 1.45 | 26.31 | 20.83 | -0.95 | -0.96 | -6.33 | -6.76 | -4.39 | -4.60 | 2.93 | 2.84 | -14.96 | -17.60 | -23.89 | -31.39 | |
| 现金流百分比 | -17.80 | -13.16 | -13.37 | -13.59 | -35.39 | 63.40 | 56.86 | 53.26 | 70.94 | 107.21 | 113.64 | 122.02 | 60.34 | 38.83 | 44.26 | 51.00 | 61.20 | 85.63 | 89.36 | 97.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 100.00 | 77.64 | 43.71 | 367.48 | 78.61 | 30.31 | 23.26 | 10.88 | 9.81 | -3.15 | -3.26 | -10.94 | -12.28 | -17.70 | -21.51 | -43.88 | -78.17 | -11.52 | -13.02 | |
| 现金流百分比 | -0.84 | -0.83 | -1.50 | -2.20 | -26.34 | 83.08 | 76.87 | 73.44 | 109.51 | 183.52 | 201.12 | 224.06 | 103.22 | 61.07 | 55.66 | 48.95 | 38.77 | 14.37 | 17.43 | 24.11 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 94.36 | -0.76 | -0.76 | -45.62 | -83.89 | 0.75 | 0.74 | 129.04 | 56.34 | -0.10 | -0.10 | -50.04 | -100.15 | -50.00 | 100.00 | |||||
| 现金流百分比 | 118.64 | 114.00 | 114.88 | 115.79 | 161.59 | -45.98 | -32.89 | -25.69 | -79.11 | -188.74 | -213.37 | -245.47 | -63.44 | 0.06 | 0.04 | -6.79 | -21.60 | |||
| 现金周转 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 102.28 | -1.52 | -1.54 | -61.03 | -156.63 | 40.84 | 29.00 | -25.64 | -34.47 | -11.63 | -13.16 | 93.33 | 48.27 | -9.71 | -10.75 | -29.13 | -41.11 | -27.06 | -37.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
