现金流量表 (TTM)
拉格纳金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.39 | 68.62 | 40.69 | -8.83 | -9.69 | -25.94 | -35.03 | -4.19 | -4.38 | -73.33 | 333.25 | 76.92 | 6.85 | -12.82 | -14.71 | |
| 现金流百分比 | 97.89 | 218.81 | -39.44 | -26.34 | -25.83 | -25.23 | -70.42 | 25.87 | 18.05 | 13.57 | 4.40 | -9.30 | -6.61 | -7.42 | -58.88 | 7.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 8 | 1 | -7 |
| 改变 （％） | -17.95 | 293.85 | 74.61 | 69.59 | 41.03 | -6.34 | -6.77 | -3.21 | -3.31 | -9.10 | -282.37 | 154.83 | -5.11 | -92.11 | -1,167.54 | |
| 现金流百分比 | 47.51 | 89.26 | -37.58 | -31.15 | -56.81 | -86.67 | -305.95 | 161.25 | 113.68 | 86.43 | 95.40 | 84.96 | 87.01 | 86.76 | 62.26 | 93.66 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 改变 （％） | 100.00 | 695.45 | 87.43 | 7.82 | 7.25 | -40.34 | -67.62 | -50.00 | -99.99 | 100.00 | -0.01 | -48.61 | -94.61 | |||
| 现金流百分比 | -45.51 | -208.42 | 177.24 | 157.67 | 182.84 | 212.12 | 476.94 | -87.32 | -31.80 | -0.00 | 24.42 | 19.63 | 20.62 | 96.41 | -0.73 | |
| 现金周转 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 10 | 9 | 1 | -7 |
| 改变 （％） | -56.33 | -1,035.36 | 110.69 | -7.02 | -7.55 | -73.47 | -276.88 | 37.30 | 27.17 | -17.65 | -304.80 | 148.83 | -4.84 | -89.01 | -809.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
