现金流量表 (TTM)
QPM能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -5 | -8 | -16 | -24 | -28 | -33 | -33 | -33 | -39 | -45 | -50 | -55 | -32 | -9 | 16 | 40 |
| 改变 （％） | -10.03 | 172.02 | 63.24 | 94.70 | 48.64 | 19.44 | 16.28 | 0.24 | 0.24 | 18.77 | 15.80 | 10.83 | 9.77 | -41.81 | -71.85 | -273.36 | 157.68 | |
| 现金流百分比 | -313.56 | -75.32 | -53.53 | -50.26 | -53.01 | -54.03 | -98.30 | -239.79 | -573.96 | 1,483.50 | 437.46 | 289.20 | 216.87 | 179.89 | 300.23 | -97.37 | 189.49 | 556.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 5 | 12 | 11 | 10 | -5 | -20 |
| 改变 （％） | -18.20 | 56.19 | 35.98 | 71.57 | 41.72 | -4.45 | -4.66 | -2.43 | -2.49 | 137.51 | 57.90 | -458.46 | 127.90 | -6.65 | -7.12 | -151.79 | 293.07 | |
| 现金流百分比 | -15.85 | -3.46 | -1.41 | -1.10 | -1.03 | -1.00 | -1.45 | -2.90 | -6.77 | 17.01 | 10.03 | 9.04 | -21.93 | -37.77 | -101.12 | 108.19 | -62.90 | -281.78 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 14 | 25 | 46 | 67 | 57 | 47 | 39 | 32 | 32 | 32 | 22 | 13 | 11 | 8 | -2 | -13 |
| 改变 （％） | 55.94 | 231.71 | 69.85 | 86.79 | 46.46 | -15.14 | -17.84 | -15.55 | -18.41 | -0.99 | -1.00 | -29.61 | -42.07 | -18.20 | -22.24 | -127.98 | 457.43 | |
| 现金流百分比 | 429.41 | 178.78 | 154.94 | 151.36 | 153.15 | 153.82 | 198.84 | 342.70 | 691.04 | -1,453.72 | -357.36 | -201.97 | -96.18 | -42.10 | -98.78 | 88.48 | -27.79 | -176.54 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 44 | 29 | 14 | 6 | -2 | -9 | -16 | -23 | -31 | -11 | 9 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 274.55 | 282.75 | 73.87 | 84.60 | 45.83 | -34.35 | -52.33 | -58.12 | -138.78 | 302.77 | 75.17 | 47.80 | 32.34 | -65.13 | -186.81 | -10.92 | -12.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
