现金流量表 (TTM)
Q矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 49.00 | 3.10 | 0.57 | 0.57 | -4.60 | -4.82 | 4.88 | 4.65 | -3.57 | -3.70 | -3.13 | -3.23 | |
| 现金流百分比 | -32.22 | -93.66 | 60.97 | 84.22 | 135.16 | 392.94 | -357.15 | -1,974.30 | 631.69 | 383.18 | 269.15 | 657.04 | -1,222.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 171.04 | 71.64 | -20.34 | -25.53 | -45.44 | -83.29 | 393.14 | 79.72 | -0.16 | -0.16 | -1.87 | -1.90 | |
| 现金流百分比 | -6.81 | -36.01 | 39.03 | 42.70 | 50.75 | 84.37 | -13.46 | -349.96 | 192.29 | 120.77 | 87.95 | 217.49 | -410.21 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 改变 （％） | -15.33 | 100.00 | 44.13 | 30.62 | -2.27 | -2.32 | -11.31 | -12.75 | 19.55 | 16.35 | |||
| 现金流百分比 | 139.03 | 229.67 | -26.92 | -85.91 | -377.31 | 470.61 | 2,424.26 | -723.98 | -403.94 | -257.09 | -774.53 | 1,732.66 | |
| 现金周转 | 10 | 5 | -8 | -6 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -48.74 | -258.38 | -27.19 | -37.34 | -67.18 | -204.72 | -81.03 | -427.08 | 58.97 | 37.09 | -60.32 | -152.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
