现金流量表 (TTM)
QEM有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -21.90 | 29.43 | 22.74 | 27.93 | 21.83 | 18.92 | 15.91 | 5.44 | 5.16 | 9.17 | 8.40 | 12.04 | 10.75 | -4.40 | -4.60 | -5.95 | -6.33 | |
| 现金流百分比 | 92.06 | 88.34 | 92.16 | 94.73 | 205.47 | 821.79 | 3,371.40 | -2,695.13 | -881.69 | -548.70 | -595.99 | -642.80 | 525.51 | 213.21 | 351.58 | 1,219.20 | -466.39 | -181.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 改变 （％） | 100.00 | 247.52 | 71.23 | 22.04 | 18.06 | -19.14 | -23.67 | -31.50 | -45.99 | -708.19 | 116.44 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 现金流百分比 | 7.44 | 48.83 | 585.47 | -691.41 | -261.81 | -182.92 | -147.16 | -111.75 | 55.85 | 11.05 | -115.93 | -912.11 | 372.34 | 155.27 | ||||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 19.43 | -16.55 | -19.83 | -1,364.80 | 107.91 | 45.07 | 31.07 | 14.95 | 13.01 | 1.90 | 1.87 | -22.80 | -29.54 | -36.71 | -58.00 | 130.38 | 56.59 | |
| 现金流百分比 | 7.95 | 11.66 | 7.84 | 5.27 | -112.90 | -770.62 | -3,856.88 | 3,486.54 | 1,243.49 | 831.63 | 843.15 | 854.55 | -481.36 | -124.26 | -135.65 | -207.09 | 194.05 | 126.26 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -18.62 | 24.07 | 19.40 | -41.02 | -69.54 | -71.01 | -244.99 | 222.30 | 68.97 | 0.51 | 0.51 | -237.05 | 172.97 | -42.03 | -72.49 | -345.86 | 140.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
