现金流量表 (TTM)
PYC 治疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -17 | -22 | -24 | -26 | -25 | -24 | -22 | -19 | -29 | -39 | -44 | -49 | -50 | -52 |
| 改变 （％） | 28.34 | 7.27 | 6.78 | 4.89 | 4.66 | 34.13 | 25.45 | 9.77 | 8.90 | -3.11 | -3.21 | -10.32 | -11.51 | 49.55 | 33.13 | 13.19 | 11.65 | 2.87 | 2.79 | |
| 现金流百分比 | -175.56 | -289.39 | -149.73 | -105.35 | -92.40 | -83.10 | -132.28 | -204.05 | -772.15 | 581.08 | 280.04 | 180.39 | 841.65 | -232.56 | -97.21 | -75.22 | -116.25 | -204.55 | -91.19 | -59.83 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -24 | -20 | -16 | 6 | 28 | 31 | 33 | 27 | 22 | 11 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 27.75 | -18.13 | -22.15 | -141.58 | 340.50 | 7.48 | 6.96 | -16.82 | -20.21 | -51.10 | -104.50 | 15.73 | 13.59 | -25.52 | -34.27 | 77.03 | 43.51 | 12.52 | 11.13 | |
| 现金流百分比 | -417.22 | -684.58 | -270.33 | -138.68 | 48.22 | 182.50 | 232.77 | 306.14 | 877.86 | -484.00 | -117.72 | 3.52 | 21.22 | -7.53 | -1.57 | -0.60 | -1.45 | -3.27 | -1.60 | -1.13 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 38 | 38 | 39 | 19 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 11 | 20 | 29 | 60 | 90 | 81 | 73 | 106 | 139 |
| 改变 （％） | 20.78 | 0.35 | 0.35 | -49.89 | -99.55 | -155.94 | 278.75 | -2.02 | -2.06 | -3,319.07 | 103.11 | 75.90 | 43.15 | 106.54 | 51.58 | -9.67 | -10.70 | 45.29 | 31.17 | |
| 现金流百分比 | 693.80 | 1,076.31 | 520.98 | 344.49 | 144.35 | 0.55 | -0.37 | -1.71 | -5.77 | 3.90 | -62.52 | -84.51 | -773.37 | 345.68 | 199.55 | 175.81 | 216.85 | 305.19 | 192.17 | 160.90 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 3 | -4 | -9 | -14 | -3 | 8 | 30 | 51 | 38 | 24 | 55 | 86 |
| 改变 （％） | -22.14 | 107.32 | 51.77 | 19.59 | 16.38 | -15.74 | -18.68 | -70.99 | -244.71 | 101.05 | 50.26 | -80.78 | -420.26 | 257.79 | 72.05 | -26.77 | -36.55 | 130.74 | 56.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
