现金流量表 (TTM)
百汇企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 13.51 | 12.61 | 11.20 | 5.49 | 5.21 | -10.96 | -12.32 | 2.34 | 2.29 | -19.86 | -24.77 | -13.84 | -16.06 | -83.31 | -499.33 | 69.34 | 40.95 | |
| 现金流百分比 | -212.42 | 749.97 | -84.74 | -44.86 | -67.24 | -122.12 | 393.96 | 61.43 | 72.27 | 86.93 | 78.12 | 66.87 | 592.29 | -60.05 | -10.41 | 43.29 | 615.89 | -135.62 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -117.90 | -3,191.55 | 103.23 | -47.91 | -91.96 | -1,259.12 | 108.63 | -37.57 | -60.18 | 15.15 | 13.16 | 41.62 | 29.39 | 186.88 | 65.14 | -5.00 | -5.26 | |
| 现金流百分比 | 14.57 | 8.11 | 25.16 | 24.34 | 18.02 | 2.50 | 104.97 | 38.94 | 27.95 | 13.09 | 16.90 | 21.76 | 316.79 | -49.51 | -147.63 | -253.80 | -2,025.57 | 299.82 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -28.96 | 141.68 | 58.62 | -12.85 | -14.75 | -49.87 | -99.47 | -48.62 | -94.60 | -31,877.87 | 100.32 | -792.64 | 114.44 | 18.47 | 15.59 | -42.12 | -72.78 | |
| 现金流百分比 | 297.86 | -658.08 | 159.58 | 120.52 | 149.22 | 219.62 | -398.93 | -0.37 | -0.22 | -0.01 | 4.98 | 11.36 | -809.08 | 209.56 | 258.04 | 310.50 | 1,509.68 | -64.20 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 3 | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -132.15 | -1,096.66 | 110.03 | -29.61 | -42.07 | -127.60 | 462.34 | -13.01 | -14.96 | -10.82 | -12.13 | -90.27 | -927.91 | -3.79 | -3.94 | -88.10 | -740.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
