现金流量表 (TTM)
PRL全球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 9 | 8 | 8 | -1 | -9 | -35 | -61 | -42 | -23 | -6 | 11 | 24 | 37 | 26 | 16 | 8 | -0 | 10 | 20 |
| 改变 （％） | -1.93 | -5.02 | -5.28 | -108.90 | 1,224.01 | 274.15 | 73.27 | -31.42 | -45.81 | -74.26 | -288.44 | 118.40 | 54.21 | -28.47 | -39.79 | -50.80 | -103.26 | -3,885.10 | 102.64 | |
| 现金流百分比 | 147.15 | 112.87 | -670.02 | -76.93 | 27.45 | -180.72 | -804.32 | -1,719.61 | -308.71 | -96.24 | -22.52 | 38.88 | 133.52 | 481.35 | -590.38 | -95.69 | -76.17 | 6.51 | 139.90 | 110.39 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -4 | -9 | -15 | -1 | 12 | 16 | 19 | 5 | -8 | -19 | -30 | -31 | -31 | -14 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | -34.30 | 129.55 | 56.44 | -92.04 | -1,156.39 | 25.12 | 20.08 | -72.24 | -260.18 | 132.29 | 56.95 | 1.16 | 1.14 | -53.68 | -115.88 | 195.12 | 66.12 | -18.28 | -22.36 | |
| 现金流百分比 | -102.59 | -52.72 | 756.38 | 143.43 | 45.79 | 240.52 | 357.99 | 530.39 | 38.55 | -35.52 | -74.99 | -107.86 | -171.54 | -405.61 | 322.15 | -13.77 | -65.76 | -286.02 | 132.82 | 40.15 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | -3 | -6 | -4 | -2 | 19 | 40 | 46 | 52 | 49 | 47 | 25 | 3 | -16 | -35 | -27 | -18 | -15 | -11 |
| 改变 （％） | -64.65 | -433.11 | 130.02 | -33.55 | -50.50 | -1,084.31 | 110.16 | 15.29 | 13.26 | -4.72 | -4.96 | -47.02 | -88.75 | -670.83 | 117.52 | -23.52 | -30.75 | -21.04 | -26.65 | |
| 现金流百分比 | 35.12 | 9.71 | 202.15 | 56.37 | 150.23 | -36.98 | 432.95 | 1,122.69 | 338.83 | 220.78 | 191.17 | 166.50 | 138.69 | 36.47 | 356.98 | 209.04 | 258.70 | 469.11 | -210.47 | -60.11 |
| 现金周转 | 6 | 8 | -1 | -10 | -3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 23 | 26 | 28 | 18 | 8 | -4 | -17 | -10 | -4 | 7 | 18 |
| 改变 （％） | 27.85 | -116.00 | 724.96 | -75.07 | -301.12 | -15.93 | -18.95 | 282.02 | 73.82 | 10.04 | 9.12 | -36.40 | -57.22 | -158.32 | 271.46 | -38.20 | -61.81 | -275.99 | 156.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
