现金流量表 (TTM)
卓越投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-27 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 488 | 493 | 438 | 384 | 353 | 323 | 339 | 355 | 375 | 395 | 377 | 359 | 389 | 418 | 413 | 407 | 383 | 359 |
| 改变 （％） | 0.96 | -11.10 | -12.49 | -7.91 | -8.59 | 5.06 | 4.81 | 5.57 | 5.27 | -4.56 | -4.77 | 8.23 | 7.61 | -1.32 | -1.34 | -5.89 | -6.26 | |
| 现金流百分比 | 175.62 | 165.71 | 235.61 | 514.63 | 1,538.40 | -1,128.44 | -840.62 | -682.52 | -1,490.17 | 22,994.47 | -1,452.76 | -669.55 | -1,693.78 | 5,403.40 | -193,278.45 | -4,985.67 | -1,140.71 | -608.66 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 14 | 3 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -16 | -21 | -20 | -18 | -25 | -32 | -37 | -43 | -39 | -36 |
| 改变 （％） | 34.26 | -76.95 | -333.85 | 40.19 | 28.67 | -7.69 | -8.34 | 43.09 | 30.11 | -6.08 | -6.47 | 36.35 | 26.66 | 18.08 | 15.31 | -8.20 | -8.93 | |
| 现金流百分比 | 3.64 | 4.56 | 1.68 | -9.82 | -44.68 | 46.13 | 30.19 | 21.44 | 63.45 | -1,210.07 | 75.23 | 34.05 | 108.53 | -407.52 | 17,442.39 | 525.85 | 117.36 | 60.83 |
| 融资活动产生的现金 | -218 | -206 | -254 | -302 | -321 | -340 | -367 | -394 | -382 | -371 | -385 | -399 | -391 | -382 | -378 | -373 | -378 | -384 |
| 改变 （％） | -5.57 | 23.29 | 18.89 | 6.22 | 5.86 | 7.90 | 7.32 | -2.94 | -3.02 | 3.84 | 3.69 | -2.07 | -2.12 | -1.26 | -1.28 | 1.48 | 1.46 | |
| 现金流百分比 | -78.57 | -69.34 | -136.73 | -405.71 | -1,398.97 | 1,188.38 | 909.22 | 755.87 | 1,517.41 | -21,569.50 | 1,482.55 | 744.04 | 1,703.00 | -4,941.94 | 176,875.18 | 4,565.27 | 1,126.34 | 650.47 |
| 现金周转 | 278 | 297 | 186 | 75 | 23 | -29 | -40 | -52 | -25 | 2 | -26 | -54 | -23 | 8 | -0 | -8 | -34 | -59 |
| 改变 （％） | 7.00 | -37.47 | -59.93 | -69.19 | -224.62 | 41.03 | 29.09 | -51.65 | -106.82 | -1,610.71 | 106.62 | -57.22 | -133.73 | -102.76 | 3,724.82 | 311.33 | 75.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
