现金流量表 (TTM)
永续股权投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 1 | 0 | -1 | -6 | -11 | -15 | -19 | -12 | -5 | 16 | 36 | 27 | 19 | 11 | 3 | 27 | 52 | 48 | 43 |
| 改变 （％） | -66.20 | -86.87 | -661.69 | 724.42 | 87.87 | 32.59 | 24.58 | -36.41 | -57.25 | -405.91 | 132.69 | -24.46 | -32.38 | -42.58 | -74.16 | 899.07 | 89.99 | -8.50 | -9.29 | |
| 现金流百分比 | -9.69 | -5.72 | 18.54 | -3.90 | -58.09 | -563.98 | 203.63 | 111.64 | 94.02 | 59.49 | 544.73 | 253.84 | 712.00 | -281.00 | -67.75 | -11.08 | -19,348.24 | 212.74 | 238.04 | 277.86 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 19 | 17 | 15 | 8 | |||||||||
| 改变 （％） | -104.89 | 492.46 | 83.12 | -42.50 | -73.91 | 859.26 | 89.58 | -9.99 | -11.10 | -50.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 43.81 | -3.74 | 547.02 | 37.53 | 38.98 | 52.56 | -137.29 | -114.54 | -136.53 | -179.63 | 268.84 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | -20 | -19 | -3 | 12 | 12 | 12 | -2 | -17 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -4.85 | -82.78 | -480.56 | -0.66 | -0.67 | -120.22 | 594.60 | 4.57 | 4.37 | 8.29 | 7.65 | 7.13 | 6.66 | 4.86 | 4.63 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | 65.88 | 109.46 | -465.55 | 66.37 | 119.11 | 611.43 | 33.66 | 102.90 | 142.51 | 220.14 | -713.57 | -153.84 | -611.99 | 380.99 | 167.75 | 111.08 | 19,448.59 | -112.74 | -138.04 | -177.86 |
| 现金周转 | -30 | -17 | 1 | 19 | 10 | 2 | -7 | -17 | -13 | -9 | 3 | 14 | 4 | -7 | -16 | -25 | -0 | 25 | 20 | 16 |
| 改变 （％） | -42.73 | -104.05 | 2,569.32 | -44.64 | -80.65 | -467.24 | 127.23 | -24.49 | -32.43 | -133.41 | 399.34 | -73.07 | -271.32 | 138.15 | 58.01 | -99.43 | -17,379.58 | -18.23 | -22.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
