现金流量表 (TTM)
太平洋边缘有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -20 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 | -26 | -26 | -24 | -23 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | -6.67 | -7.15 | 3.45 | 3.34 | 10.49 | 9.50 | 15.26 | 13.24 | 5.82 | 5.50 | 1.99 | 1.96 | -1.59 | -1.61 | -4.89 | -5.14 | 3.25 | 3.14 | |
| 现金流百分比 | -441.60 | -493.73 | -571.61 | -36.86 | -19.66 | -30.51 | -56.11 | 374.32 | 54.42 | 109.50 | 1,171.55 | 264.78 | 151.80 | 243.60 | 648.94 | 1,954.59 | -1,589.06 | 261.90 | 125.08 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -14 | -6 | 2 | 11 | -21 | -52 | -49 | -46 | -12 | 22 | 17 | 11 | 17 | 22 | 24 | 26 | 17 | 7 |
| 改变 （％） | -35.09 | -54.06 | -135.79 | 379.45 | -289.26 | 152.84 | -6.13 | -6.53 | -74.57 | -293.26 | -25.40 | -34.04 | 50.32 | 33.48 | 9.59 | 8.75 | -37.34 | -59.60 | |
| 现金流百分比 | -600.51 | -466.94 | -267.44 | 5.97 | 14.76 | -39.24 | -166.63 | 905.34 | 108.65 | 52.53 | -1,029.50 | -170.19 | -63.12 | -154.73 | -559.20 | -1,940.74 | 1,808.89 | -180.93 | -33.85 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 31 | 22 | 50 | 77 | 89 | 101 | 62 | 23 | 11 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -22.63 | -29.25 | 123.05 | 55.17 | 15.47 | 13.40 | -38.38 | -62.29 | -52.74 | -111.60 | 16.38 | 14.08 | -17.51 | -21.23 | 1.13 | 1.12 | 22.59 | 18.43 | |
| 现金流百分比 | 1,144.33 | 1,060.64 | 935.64 | 130.08 | 104.17 | 168.95 | 321.76 | -1,147.58 | -55.56 | -49.92 | 58.73 | 15.14 | 9.71 | 13.07 | 27.87 | 89.27 | -77.36 | 15.14 | 8.30 |
| 现金周转 | 4 | 3 | 2 | 38 | 74 | 53 | 31 | -5 | -42 | -22 | -2 | -10 | -18 | -11 | -4 | -1 | 1 | -9 | -20 |
| 改变 （％） | -16.53 | -19.80 | 1,504.30 | 93.77 | -28.80 | -40.46 | -117.28 | 678.83 | -47.41 | -90.14 | 351.28 | 77.84 | -38.68 | -63.07 | -68.42 | -216.68 | -726.44 | 115.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
