现金流量表 (TTM)
OM控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 89 | 77 | 55 | 52 | 61 | 70 | 89 | 108 | 152 | 197 | 159 | 121 | 76 | 30 | 67 | 103 | 93 | 83 | 66 | 48 |
| 改变 （％） | -13.82 | -27.64 | -5.67 | 16.63 | 15.25 | 26.82 | 21.15 | 41.26 | 29.21 | -19.21 | -23.78 | -37.53 | -60.07 | 120.71 | 54.69 | -9.69 | -10.73 | -20.93 | -26.47 | |
| 现金流百分比 | -12,763.72 | -2,596.10 | 1,038.95 | 405.77 | 261.77 | 208.09 | 295.02 | 405.19 | 3,017.95 | -1,191.45 | -829.88 | -555.91 | -1,038.76 | 418.48 | 1,022.96 | 1,773.13 | 3,790.25 | -9,221.59 | -491.98 | -187.19 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -11 | -3 | 3 | 4 | 4 | -6 | -16 | -23 | -31 | -30 | -29 | -17 | -5 | -0 | 4 | -2 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -38.36 | -75.05 | -206.77 | 28.83 | 19.55 | -229.06 | 177.48 | 49.03 | 32.90 | -2.70 | -2.77 | -42.26 | -73.20 | -95.64 | -2,194.92 | -141.76 | 339.45 | 1.57 | 1.55 | |
| 现金流百分比 | 2,474.07 | 359.92 | -49.67 | 21.96 | 15.65 | 12.90 | -18.62 | -58.56 | -460.17 | 186.86 | 156.76 | 133.95 | 231.32 | -62.54 | -3.02 | 70.85 | -70.03 | 838.76 | 57.48 | 30.21 |
| 融资活动产生的现金 | -71 | -66 | -44 | -38 | -39 | -40 | -53 | -66 | -123 | -181 | -147 | -113 | -65 | -18 | -60 | -102 | -89 | -76 | -71 | -67 |
| 改变 （％） | -7.10 | -33.26 | -14.38 | 2.69 | 3.52 | 31.73 | 24.09 | 87.69 | 46.72 | -18.85 | -23.23 | -41.96 | -72.29 | 230.39 | 69.73 | -12.44 | -14.21 | -6.31 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | 10,223.56 | 2,241.51 | -827.44 | -293.32 | -166.61 | -118.96 | -175.19 | -246.45 | -2,438.97 | 1,093.39 | 764.97 | 516.13 | 896.05 | -250.55 | -916.82 | -1,743.69 | -3,613.71 | 8,449.28 | 534.11 | 257.76 |
| 现金周转 | -1 | -3 | 5 | 13 | 23 | 34 | 30 | 27 | 5 | -17 | -19 | -22 | -7 | 7 | 7 | 6 | 2 | -1 | -13 | -26 |
| 改变 （％） | 323.71 | -280.81 | 141.52 | 80.79 | 44.98 | -10.55 | -11.79 | -81.03 | -427.28 | 15.99 | 13.78 | -66.57 | -199.11 | -9.71 | -10.76 | -57.75 | -136.69 | 1,382.06 | 93.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
