现金流量表 (TTM)
诺伦制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -3 | 4 | 29 | 54 | 120 | 185 | 152 | 120 | 54 | -11 | 63 | 138 |
| 改变 （％） | -5.21 | 6.18 | 5.82 | 4.92 | 4.69 | -1.65 | -1.68 | -68.67 | -219.13 | 704.28 | 87.57 | 120.30 | 54.61 | -17.69 | -21.49 | -54.72 | -120.82 | -660.35 | 117.85 | |
| 现金流百分比 | -758.19 | -78.09 | -88.46 | -100.32 | -88.01 | -79.16 | -77.02 | -74.92 | -37.15 | 105.95 | 541.15 | 743.64 | -1,515.48 | -801.03 | -516.83 | -333.66 | -217.53 | 80.84 | -1,190.85 | 4,125.10 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -47 | -129 | -211 | -187 | -163 | -80 | 4 | -39 | -82 |
| 改变 （％） | -0.00 | 16.67 | 14.29 | 12.50 | 11.11 | 10.00 | 9.09 | 29.17 | 22.58 | 124,457.89 | 99.92 | 173.50 | 63.44 | -11.38 | -12.84 | -51.27 | -105.19 | -1,045.15 | 110.58 | |
| 现金流百分比 | -0.53 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.56 | -442.44 | -648.03 | 1,639.52 | 916.07 | 636.33 | 456.03 | 319.96 | -29.65 | 736.80 | -2,467.14 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | -9 | -29 | -49 |
| 改变 （％） | 95.53 | -0.38 | -0.38 | 8.36 | 7.72 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.02 | -27,475.00 | 100.37 | 114.95 | 53.48 | 7.65 | 7.11 | -155.14 | 281.36 | 227.12 | 69.43 | |
| 现金流百分比 | 870.95 | 185.04 | 196.67 | 209.96 | 190.23 | 176.06 | 174.17 | 172.31 | 136.31 | -0.06 | 10.24 | 15.03 | -29.88 | -15.68 | -13.23 | -11.65 | 9.25 | 62.94 | 541.29 | -1,458.29 |
| 现金周转 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | -8 | -23 | -29 | -36 | -25 | -14 | -5 | 3 |
| 改变 （％） | 820.28 | -6.26 | -6.68 | 19.60 | 16.39 | 1.08 | 1.07 | -36.80 | -58.23 | 57.46 | 36.49 | -208.10 | 192.51 | 27.58 | 21.61 | -30.54 | -43.97 | -61.96 | -162.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
