现金流量表 (TTM)
我的州有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -377 | -411 | -429 | -447 | -685 | -923 | -1,188 | -1,453 | -1,543 | -1,634 | -1,289 | -944 | -610 | -276 | -127 | 22 | 58 | 95 | -80 | -255 |
| 改变 （％） | 9.10 | 4.45 | 4.26 | 53.18 | 34.72 | 28.67 | 22.28 | 6.22 | 5.85 | -21.12 | -26.77 | -35.40 | -54.80 | -53.92 | -117.02 | 169.65 | 62.91 | -184.22 | 218.73 | |
| 现金流百分比 | -1,080.79 | -1,237.95 | 28,228.08 | 1,234.90 | -6,304.32 | -1,592.66 | -2,451.67 | -3,730.44 | -1,378.31 | -883.07 | -1,331.54 | -11,019.91 | 784.36 | 168.01 | 143.27 | -163.33 | -1,128.67 | 3,267.52 | -76.17 | -123.09 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | 39 | 89 |
| 改变 （％） | 1.15 | -3.75 | -3.90 | 4.92 | 4.69 | -47.35 | -89.94 | -150.72 | 297.16 | -512.77 | 124.23 | 6.15 | 5.80 | 57.03 | 36.32 | -2.67 | -2.74 | -426.92 | 130.59 | |
| 现金流百分比 | -14.66 | -15.57 | 327.20 | 13.19 | -46.13 | -9.06 | -5.70 | -0.71 | 0.13 | 0.30 | -2.39 | -60.53 | 7.08 | 3.55 | 10.32 | 94.16 | 234.87 | -405.92 | 36.73 | 42.94 |
| 融资活动产生的现金 | 417 | 449 | 433 | 416 | 701 | 987 | 1,239 | 1,492 | 1,655 | 1,818 | 1,388 | 957 | 537 | 117 | 47 | -22 | -51 | -80 | 146 | 373 |
| 改变 （％） | 7.84 | -3.70 | -3.85 | 68.59 | 40.68 | 25.62 | 20.39 | 10.92 | 9.84 | -23.67 | -31.01 | -43.87 | -78.16 | -59.54 | -147.15 | 129.23 | 56.38 | -282.43 | 154.82 | |
| 现金流百分比 | 1,195.46 | 1,353.52 | -28,455.28 | -1,148.10 | 6,450.46 | 1,701.72 | 2,557.37 | 3,831.15 | 1,478.18 | 982.77 | 1,433.93 | 11,180.44 | -691.44 | -71.56 | -53.59 | 169.17 | 993.80 | -2,761.60 | 139.44 | 180.15 |
| 现金周转 | 35 | 33 | -2 | -36 | 11 | 58 | 48 | 39 | 112 | 185 | 97 | 9 | -78 | -164 | -89 | -13 | -5 | 3 | 105 | 207 |
| 改变 （％） | -4.75 | -104.58 | 2,283.16 | -130.01 | 433.27 | -16.41 | -19.64 | 187.48 | 65.21 | -47.69 | -91.15 | -1,007.60 | 111.02 | -45.97 | -85.07 | -60.98 | -156.27 | 3,512.94 | 97.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
