现金流量表 (TTM)
雷德利山矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -3.47 | 51.91 | 25.55 | 20.35 | 17.84 | 15.14 | 16.58 | 14.22 | -3.87 | -4.03 | -3.48 | -3.60 | -22.39 | -28.85 | -32.49 | -48.13 | |
| 现金流百分比 | 196.67 | 214.61 | -150.80 | -100.38 | -82.19 | -151.35 | -398.46 | -295.42 | -247.38 | -281.27 | -330.33 | 302.84 | 98.96 | 98.80 | 98.51 | 102.13 | 114.09 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 54.46 | -90.37 | 71.23 | 41.60 | 143.33 | 58.90 | 33.49 | 25.09 | -19.44 | -24.13 | -49.77 | -99.09 | -266.90 | 159.97 | 1,166.26 | 92.10 | |
| 现金流百分比 | 32.41 | 56.59 | -2.52 | -2.29 | -2.20 | -8.38 | -30.45 | -25.85 | -23.70 | -22.58 | -20.97 | 10.00 | 0.03 | -0.07 | -0.24 | -4.71 | -19.48 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 17.33 | 219.88 | 50.90 | 33.73 | -9.86 | -10.94 | 25.25 | 20.16 | -7.99 | -8.68 | -50.35 | -101.39 | -2.29 | -2.35 | -2.86 | -2.95 | |
| 现金流百分比 | -129.08 | -171.20 | 253.32 | 202.67 | 184.40 | 259.73 | 528.90 | 421.27 | 371.09 | 403.86 | 451.29 | -212.84 | 1.01 | 1.26 | 1.73 | 2.58 | 5.39 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11.54 | -316.19 | 88.61 | 46.98 | -36.01 | -56.26 | 57.25 | 36.41 | -15.45 | -18.28 | -205.28 | 194.98 | -22.27 | -28.64 | -34.88 | -53.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
