现金流量表 (TTM)
麦德龙高性能玻璃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 31 | 29 | 24 | 19 | 13 | 9 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 改变 （％） | -5.26 | -5.56 | -16.78 | -20.17 | -30.84 | -30.70 | -44.31 | 0.29 | 113.38 | 53.14 | 6.42 | 6.03 | -26.49 | -36.04 | -38.35 | -62.21 | |
| 现金流百分比 | 577.61 | -3,747.79 | -399.99 | -2,237.28 | 378.31 | 239.50 | 478.61 | -301.59 | -89.00 | -197.77 | -315.93 | -597.44 | -2,840.24 | 1,435.67 | 341.64 | 437.38 | -2,158.33 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -22.05 | -28.29 | 177.04 | 63.90 | -3.17 | -11.54 | -13.05 | -19.37 | -22.03 | -28.26 | 5.38 | 5.10 | -6.13 | -6.53 | -22.42 | -28.89 | |
| 现金流百分比 | -73.84 | 394.23 | 31.95 | 594.87 | -206.51 | -183.05 | -466.94 | 459.38 | 108.99 | 88.49 | 66.23 | 124.01 | 584.38 | -377.23 | -131.19 | -211.37 | 1,962.50 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -28 | -34 | -19 | -4 | 3 | 1 | -0 | -5 | -11 | -17 | -17 | -16 | -10 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 24.99 | 20.00 | -44.46 | -80.04 | -167.20 | -51.17 | -104.81 | 7,810.17 | 136.60 | 57.73 | -3.87 | -4.03 | -40.52 | -68.13 | -42.17 | -72.92 | |
| 现金流百分比 | -403.10 | 3,450.86 | 467.94 | 1,746.92 | -73.85 | 45.43 | 63.97 | 3.48 | 80.97 | 199.49 | 328.25 | 560.70 | 2,412.61 | -986.78 | -117.02 | -140.53 | 496.88 |
| 现金周转 | 6 | -1 | -7 | -1 | 5 | 6 | 2 | -2 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -114.60 | 784.91 | -85.12 | -572.13 | 9.24 | -65.32 | -188.38 | 239.86 | -3.97 | -4.14 | -43.72 | -77.70 | -245.42 | 168.77 | -51.84 | -107.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
