现金流量表 (TTM)
莫霍资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.60 | 5.05 | 4.81 | 3.09 | 3.00 | -4.46 | -4.67 | -3.03 | -3.12 | 8.39 | 7.74 | 1.61 | 1.58 | -10.61 | -11.87 | 13.58 | 11.96 | |
| 现金流百分比 | -320.28 | -56.95 | -108.94 | -637.07 | 159.33 | 73.18 | 136.92 | 3,141.48 | 2,421.99 | 1,947.24 | 342.34 | 200.70 | 2,217.45 | -253.83 | -178.15 | -129.24 | -160.89 | -199.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 0.85 | 49.62 | 33.16 | -1.46 | -1.49 | -17.64 | -21.42 | -1.51 | -1.54 | -4.60 | -4.82 | -18.59 | -22.84 | -42.90 | -75.12 | -483.40 | 126.08 | |
| 现金流百分比 | -426.01 | -78.43 | -213.67 | -1,587.56 | 379.49 | 166.71 | 268.90 | 5,085.90 | 3,982.23 | 3,253.98 | 503.53 | 260.78 | 2,308.49 | -200.73 | -90.00 | -18.43 | 77.45 | 193.71 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 52.35 | -1.40 | -1.41 | -22.19 | -28.51 | 11.63 | 10.42 | -2.43 | -2.49 | -9.85 | -10.93 | 12.60 | 11.19 | -15.45 | -18.27 | -32.42 | -47.98 | |
| 现金流百分比 | 846.29 | 235.38 | 422.60 | 2,324.63 | -438.82 | -139.88 | -305.81 | -8,127.38 | -6,304.22 | -5,101.21 | -745.87 | -361.48 | -4,425.93 | 554.56 | 368.15 | 247.67 | 183.45 | 105.57 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 447.77 | -45.08 | -82.08 | -512.21 | 124.26 | -48.94 | -95.85 | 25.78 | 20.50 | 516.53 | 83.78 | -90.80 | -987.39 | 27.37 | 21.49 | -8.77 | -9.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
