现金流量表 (TTM)
Metals Australia Ltd - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 9.16 | -147.31 | 311.35 | 11.37 | 10.21 | 15.46 | 13.39 | -14.51 | -16.97 | -27.55 | -38.02 | -24.90 | -33.15 | 17.00 | 14.53 | 35.26 | 26.07 | |
| 现金流百分比 | 29.33 | 15.49 | -10.99 | -90.36 | -124.03 | -178.12 | -6.80 | -3.92 | -3.67 | -3.37 | -6.18 | 7.18 | 6.93 | 6.48 | 83.64 | -10.61 | -29.97 | 428.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -13.33 | 33.12 | 24.88 | -12.74 | -14.60 | 52.82 | 34.57 | 82.65 | 45.25 | -3.08 | -3.18 | -21.98 | -28.17 | 2.28 | 2.23 | 40.62 | 28.89 | |
| 现金流百分比 | -75.02 | -31.47 | -62.82 | -156.77 | -168.61 | -187.64 | -9.48 | -6.48 | -12.97 | -20.82 | -51.13 | 92.82 | 93.07 | 93.52 | 1,054.71 | -119.46 | -350.79 | 5,122.64 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 19 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 改变 （％） | 64.48 | -0.06 | -0.06 | -8.23 | -8.97 | 655.49 | 86.76 | -3.55 | -3.68 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 145.69 | 115.97 | 173.81 | 347.13 | 392.65 | 465.75 | 116.27 | 110.40 | 116.64 | 124.19 | 157.31 | -1,038.34 | 230.07 | 480.45 | -5,443.49 | |||
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 17 | 15 | 6 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 106.64 | -33.32 | -49.96 | -18.87 | -23.26 | 2,926.29 | 96.70 | -8.71 | -9.54 | -60.53 | -153.34 | -22.19 | -28.51 | -90.93 | -1,002.63 | -52.11 | -108.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
