现金流量表 (TTM)
麦哲伦金融集团有限公司 - 股本认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 411 | 424 | 413 | 401 | 402 | 403 | 419 | 435 | 360 | 286 | 236 | 187 | 139 | 92 | 70 | 47 | 81 | 116 | 134 | 153 |
| 改变 （％） | 3.15 | -2.67 | -2.74 | 0.20 | 0.20 | 3.94 | 3.79 | -17.07 | -20.59 | -17.40 | -21.07 | -25.41 | -34.06 | -24.18 | -31.89 | 71.89 | 41.82 | 16.40 | 14.09 | |
| 现金流百分比 | 565.39 | -451.26 | -257.99 | -177.63 | -294.35 | -851.92 | 520.04 | 208.61 | 269.30 | 482.41 | 3,678.72 | -401.45 | -391.59 | -372.96 | -184.35 | -93.13 | -86.40 | -83.92 | -92.19 | -99.58 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | -118 | -170 | -222 | -171 | -120 | 7 | 135 | 141 | 148 | 82 | 16 | 54 | 92 | 87 | 81 | -19 | -119 | -121 | -122 |
| 改变 （％） | 30.28 | 43.53 | 30.33 | -22.93 | -29.76 | -106.17 | 1,721.19 | 4.88 | 4.65 | -44.43 | -79.95 | 230.41 | 69.73 | -6.04 | -6.43 | -123.50 | 525.49 | 1.14 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | -125.08 | 126.09 | 106.30 | 98.07 | 125.00 | 253.63 | 9.19 | 64.68 | 105.59 | 249.27 | 1,278.90 | -35.45 | -153.15 | -375.51 | -230.02 | -159.66 | 20.25 | 86.75 | 82.81 | 79.28 |
| 融资活动产生的现金 | -243 | -391 | -396 | -401 | -367 | -333 | -349 | -365 | -371 | -377 | -314 | -251 | -230 | -209 | -194 | -180 | -158 | -136 | -161 | -185 |
| 改变 （％） | 61.08 | 1.15 | 1.14 | -8.48 | -9.27 | 4.86 | 4.64 | 1.65 | 1.62 | -16.76 | -20.13 | -8.33 | -9.09 | -7.01 | -7.54 | -12.23 | -13.94 | 18.39 | 15.53 | |
| 现金流百分比 | -334.36 | 416.73 | 247.60 | 177.27 | 268.31 | 703.24 | -433.11 | -175.16 | -277.17 | -635.39 | -4,883.11 | 539.21 | 646.37 | 848.78 | 514.53 | 352.89 | 167.17 | 98.52 | 110.08 | 120.41 |
| 现金周转 | 73 | -94 | -160 | -226 | -137 | -47 | 81 | 208 | 134 | 59 | 6 | -46 | -36 | -25 | -38 | -51 | -94 | -138 | -146 | -154 |
| 改变 （％） | -229.24 | 70.25 | 41.26 | -39.53 | -65.38 | -270.27 | 158.73 | -35.76 | -55.67 | -89.17 | -823.26 | -23.53 | -30.77 | 53.39 | 34.81 | 85.28 | 46.03 | 5.95 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
