现金流量表 (TTM)
MFF资本投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 508 | 117 | -338 | -793 | -386 | 21 | -100 | -222 | -274 | -327 | -95 | 137 | 165 | 194 | 265 | 336 | 373 | 409 | 373 | 337 |
| 改变 （％） | -76.99 | -389.49 | 134.54 | -51.33 | -105.48 | -573.46 | 121.12 | 23.72 | 19.17 | -70.97 | -244.46 | 20.65 | 17.12 | 36.88 | 26.94 | 10.78 | 9.73 | -8.85 | -9.71 | |
| 现金流百分比 | 145.51 | 648.18 | 102.64 | 117.16 | 106.71 | -45.59 | 1,234.06 | -734.10 | -990.24 | -1,297.23 | -938.12 | -2,759.77 | 2,182.27 | 962.48 | 651.92 | 549.83 | 1,447.56 | -4,218.81 | 743.00 | 305.86 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 13.72 | 12.52 | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -187 | -156 | -20 | 116 | 53 | -10 | 121 | 252 | 302 | 352 | 105 | -142 | -158 | -174 | -224 | -275 | -347 | -419 | -330 | -240 |
| 改变 （％） | -16.78 | -87.25 | -684.41 | -54.50 | -119.80 | -1,252.93 | 108.67 | 19.89 | 16.59 | -70.17 | -235.28 | 11.10 | 9.99 | 29.32 | 22.67 | 26.06 | 20.67 | -21.30 | -27.07 | |
| 现金流百分比 | -53.70 | -865.18 | 6.03 | -17.16 | -14.61 | 22.54 | -1,485.81 | 834.10 | 1,090.24 | 1,397.23 | 1,038.12 | 2,859.77 | -2,082.27 | -862.48 | -551.92 | -449.83 | -1,347.56 | 4,318.81 | -656.73 | -218.38 |
| 现金周转 | 349 | 18 | -330 | -677 | -362 | -46 | -8 | 30 | 28 | 25 | 10 | -5 | 8 | 20 | 41 | 61 | 26 | -10 | 50 | 110 |
| 改变 （％） | -94.83 | -1,928.24 | 105.47 | -46.57 | -87.16 | -82.51 | -471.72 | -8.28 | -9.03 | -59.86 | -149.11 | -252.58 | 165.54 | 102.09 | 50.52 | -57.92 | -137.65 | -617.53 | 119.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
