现金流量表 (TTM)
麦德顾问有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -6 | -9 | -13 | -12 | -11 | -5 | -0 | 8 | 16 | 7 | -1 | -4 | -6 | -0 | 5 | -3 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | -18.76 | 55.61 | 35.74 | -7.22 | -7.79 | -48.90 | -95.69 | -3,431.72 | 103.00 | -54.55 | -120.02 | 161.71 | 61.79 | -92.13 | -1,170.90 | -165.44 | 252.82 | 19.93 | |
| 现金流百分比 | -113.37 | -119.96 | 7,584.75 | 241.49 | 110.49 | 67.62 | 71.02 | -55.24 | 56.74 | 58.49 | 42.80 | -21.97 | 216.96 | 60.79 | 11.08 | 376.04 | 77.53 | 118.15 | 272.35 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -30 | -37 | -44 | -29 | -15 | -7 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 97.83 | 24.23 | 19.50 | -33.35 | -50.03 | -49.01 | -96.10 | 532.49 | 84.19 | -2.32 | -2.37 | -21.91 | -28.06 | 27.03 | 21.28 | -4.15 | -4.33 | -15.02 | |
| 现金流百分比 | -231.76 | -597.13 | 30,141.19 | 844.89 | 277.71 | 92.09 | 96.52 | -67.98 | -13.25 | -12.40 | -19.50 | -48.80 | 143.83 | 17.92 | 52.71 | -202.69 | 61.21 | 25.29 | 41.31 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 41 | 46 | 51 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 16 | 14 | 12 | 6 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 11 |
| 改变 （％） | 41.03 | 13.21 | 11.67 | -40.71 | -68.66 | -40.22 | -67.28 | 376.60 | 79.02 | -10.93 | -12.28 | -53.86 | -116.72 | -6.57 | -7.03 | -292.78 | 151.87 | 180.65 | |
| 现金流百分比 | 445.80 | 818.83 | -37,664.62 | -986.54 | -288.47 | -60.01 | -73.73 | 435.40 | 63.97 | 58.15 | 83.39 | 187.56 | -326.65 | 9.46 | 20.46 | -60.30 | -36.63 | -39.85 | -214.95 |
| 现金周转 | 6 | 5 | -0 | -5 | -11 | -16 | -8 | 0 | 14 | 27 | 17 | 7 | -2 | -10 | -4 | 1 | -4 | -10 | -5 |
| 改变 （％） | -23.22 | -102.46 | 4,163.21 | 102.78 | 50.68 | -51.35 | -105.54 | 3,143.96 | 96.92 | -37.89 | -61.00 | -126.49 | 477.43 | -56.81 | -131.54 | -417.39 | 131.51 | -47.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
