现金流量表 (TTM)
墨累鳕澳大利亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 |
| 改变 （％） | -13.26 | -18.88 | -23.27 | 79.41 | 44.26 | 2.64 | 2.57 | 6.07 | 5.72 | 22.90 | 18.64 | 16.99 | 14.53 | 14.68 | 12.80 | 6.22 | 5.85 | -1.50 | -1.53 | |
| 现金流百分比 | 94.36 | 29.41 | 38.46 | 76.15 | -31.19 | -20.19 | -21.65 | -23.25 | -103.30 | 49.88 | 53.40 | 56.11 | 138.88 | -1,375.22 | -260.07 | -159.86 | 833.01 | 127.68 | 100.85 | 82.89 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -8 | -5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -8 | -11 | -13 | -14 | -12 | -9 |
| 改变 （％） | 4.62 | -36.05 | -56.38 | 62.03 | 38.28 | 21.84 | 17.92 | 4.95 | 4.71 | -7.59 | -8.21 | -13.25 | -15.27 | 68.63 | 40.70 | 12.06 | 10.76 | -18.09 | -22.09 | |
| 现金流百分比 | 190.44 | 71.59 | 73.82 | 83.08 | -30.74 | -19.08 | -24.28 | -29.97 | -131.76 | 63.02 | 50.73 | 41.24 | 75.69 | -554.46 | -154.18 | -118.21 | 649.92 | 104.24 | 68.47 | 44.53 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 0 | 1 | 2 | 19 | 36 | 36 | 36 | 19 | 2 | 1 | -0 | 9 | 18 | 27 | 37 | 27 | 18 | 12 | 6 |
| 改变 （％） | -98.50 | 665.93 | 86.94 | 1,097.38 | 91.65 | 0.30 | 0.30 | -47.80 | -91.57 | -63.31 | -172.54 | -2,143.62 | 104.89 | 53.64 | 34.91 | -25.44 | -34.12 | -34.47 | -52.61 | |
| 现金流百分比 | -184.80 | -0.99 | -12.28 | -59.23 | 161.93 | 139.27 | 145.93 | 153.22 | 335.06 | -12.91 | -4.12 | 2.65 | -114.57 | 2,029.68 | 514.26 | 378.07 | -1,382.92 | -131.92 | -69.32 | -27.42 |
| 现金周转 | -4 | -11 | -7 | -3 | 12 | 26 | 25 | 24 | 6 | -12 | -14 | -16 | -8 | 1 | 5 | 10 | -2 | -14 | -17 | -20 |
| 改变 （％） | 178.32 | -37.98 | -61.24 | -537.98 | 122.83 | -4.28 | -4.47 | -76.13 | -318.93 | 14.81 | 12.90 | -52.73 | -111.57 | 506.39 | 83.51 | -120.38 | 590.60 | 24.70 | 19.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
