现金流量表 (TTM)
麦格理银行有限公司 - 首选证券 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8,224 | -14,158 | -6,360 | 1,439 | 11,753 | 22,067 | 14,672 | 7,277 | -19,578 | -46,434 | -40,155 | -33,876 | -28,728 | -23,581 | -30,308 | -29,420 | -24,534 |
| 改变 （％） | 72.15 | -55.08 | -122.63 | 716.75 | 87.76 | -33.51 | -50.40 | -369.05 | 137.17 | -13.52 | -15.64 | -15.20 | -17.92 | 28.53 | -2.93 | -16.61 | |
| 现金流百分比 | -85.69 | -698.13 | -63.85 | 8.04 | 38.58 | 51.27 | 35.16 | 18.00 | -133.92 | 415.37 | 253.45 | 165.18 | 179.09 | 203.72 | 344.92 | 755.90 | -490.68 |
| 投资活动产生的现金 | -853 | -240 | 45 | 330 | 1,668 | 3,007 | 776 | -1,455 | -1,474 | -1,493 | 298 | 2,089 | 582 | -924 | -753 | -154 | 446 |
| 改变 （％） | -71.86 | -118.75 | 633.33 | 405.61 | 80.22 | -74.19 | -287.50 | 1.31 | 1.29 | -119.96 | 601.01 | -72.12 | -258.63 | -18.51 | -79.61 | -390.55 | |
| 现金流百分比 | -8.89 | -11.83 | 0.45 | 1.84 | 5.48 | 6.99 | 1.86 | -3.60 | -10.08 | 13.36 | -1.88 | -10.19 | -3.63 | 7.98 | 8.57 | 3.94 | 8.92 |
| 融资活动产生的现金 | 19,616 | 19,255 | 17,653 | 16,051 | 17,414 | 18,776 | 25,410 | 32,045 | 32,598 | 33,151 | 22,048 | 10,946 | 11,801 | 12,656 | 23,757 | 25,974 | 28,191 |
| 改变 （％） | -1.84 | -8.32 | -9.07 | 8.49 | 7.82 | 35.34 | 26.11 | 1.73 | 1.70 | -33.49 | -50.35 | 7.81 | 7.25 | 87.71 | 9.33 | 8.54 | |
| 现金流百分比 | 204.40 | 949.46 | 177.25 | 89.72 | 57.16 | 43.62 | 60.89 | 79.28 | 222.98 | -296.55 | -139.16 | -53.37 | -73.57 | -109.34 | -270.37 | -667.37 | 563.82 |
| 现金周转 | 9,597 | 2,028 | 9,960 | 17,891 | 30,467 | 43,043 | 41,730 | 40,418 | 14,620 | -11,179 | -15,844 | -20,508 | -16,042 | -11,575 | -8,787 | -3,892 | 5,000 |
| 改变 （％） | -78.87 | 391.10 | 79.64 | 70.29 | 41.28 | -3.05 | -3.15 | -63.83 | -176.47 | 41.73 | 29.44 | -21.78 | -27.84 | -24.09 | -55.71 | -228.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
