现金流量表 (TTM)
荷兰磁力资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 6.27 | 6.73 | 6.31 | 124.84 | 55.52 | -36.80 | -58.22 | -56.07 | -127.66 | -532.93 | 123.10 | 93.55 | 48.33 | -23.27 | -30.33 | 56.35 | 36.04 | |
| 现金流百分比 | -42.77 | -19.82 | -27.51 | -41.83 | -866.62 | 186.82 | 74.65 | 22.80 | 15.64 | -9.87 | -175.19 | -64.09 | -240.72 | -6,022.70 | -112.90 | -39.82 | -51.54 | -59.83 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 7.71 | 20.33 | 16.90 | -19.49 | -24.21 | 53.55 | 34.88 | -0.96 | -0.96 | -14.07 | -16.37 | 0.08 | 0.08 | 46.80 | 31.88 | 1.14 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | -141.94 | -66.65 | -104.33 | -174.43 | -1,294.00 | 135.93 | 131.96 | 130.13 | 201.29 | 454.91 | -1,602.26 | -219.70 | -426.71 | -7,203.28 | -258.34 | -172.46 | -144.41 | -124.60 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| 改变 （％） | 50.22 | -4.42 | -4.62 | -22.43 | -28.91 | -24.30 | -32.10 | 41.46 | 29.31 | 32.75 | 24.67 | 3.04 | 2.95 | 44.75 | 30.91 | 14.47 | 12.64 | |
| 现金流百分比 | 284.71 | 186.47 | 231.84 | 316.26 | 2,260.62 | -222.75 | -106.61 | -52.93 | -116.93 | -345.03 | 1,877.45 | 383.78 | 767.43 | 13,325.98 | 471.24 | 312.27 | 295.96 | 284.43 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 129.37 | -23.12 | -30.08 | -89.15 | -821.46 | 58.17 | 36.78 | -35.97 | -56.18 | -124.40 | 509.89 | -48.47 | -94.07 | 3,993.31 | 97.56 | 20.78 | 17.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
