现金流量表 (TTM)
麦格理科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 46 | 45 | 45 | 73 | 101 | 99 | 98 | 90 | 81 | 95 | 109 | 107 | 106 | 112 | 118 | 114 | 109 | 110 | 110 |
| 改变 （％） | -0.27 | -0.37 | -0.37 | 61.42 | 38.05 | -1.49 | -1.51 | -8.51 | -9.30 | 16.97 | 14.51 | -1.43 | -1.45 | 5.68 | 5.37 | -3.65 | -3.79 | 0.32 | 0.32 | |
| 现金流百分比 | 356.91 | 946.34 | -686.01 | -250.57 | -1,290.34 | 1,496.74 | -1,969.40 | -581.46 | -1,293.64 | 2,717.61 | 1,515.46 | 1,139.22 | -10,263.43 | -908.02 | 3,850.26 | 674.81 | 955.26 | 1,731.65 | -1,254.73 | -462.41 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | -117 | -128 | -139 | -139 | -140 | -117 | -95 | -72 | -48 | -80 | -112 | -118 | -124 | -155 | -185 | -184 | -184 | -146 | -109 |
| 改变 （％） | 29.22 | 9.39 | 8.58 | 0.18 | 0.18 | -15.83 | -18.81 | -24.64 | -32.70 | 65.53 | 39.59 | 5.55 | 5.26 | 24.44 | 19.64 | -0.33 | -0.33 | -20.44 | -25.69 | |
| 现金流百分比 | -706.46 | -2,426.96 | 1,931.55 | 768.91 | 2,457.46 | -2,068.69 | 2,325.78 | 566.12 | 1,037.40 | -1,617.05 | -1,276.12 | -1,169.41 | 11,280.93 | 1,065.92 | -5,322.02 | -1,059.00 | -1,550.77 | -2,912.16 | 1,673.36 | 456.76 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 76 | 76 | 76 | 61 | 45 | 13 | -19 | -25 | -30 | -9 | 12 | 10 | 7 | 46 | 85 | 83 | 81 | 28 | -25 |
| 改变 （％） | 32.25 | -0.39 | -0.39 | -20.04 | -25.06 | -71.44 | -250.09 | 27.00 | 21.26 | -70.79 | -242.32 | -22.90 | -29.70 | 576.51 | 85.22 | -2.25 | -2.30 | -65.55 | -190.29 | |
| 现金流百分比 | 449.56 | 1,580.66 | -1,145.56 | -418.33 | -1,067.11 | 671.93 | -256.36 | 115.35 | 356.26 | -1,000.60 | -139.35 | 130.20 | -917.50 | -57.90 | 1,571.76 | 484.20 | 695.43 | 1,280.21 | -318.52 | 105.65 |
| 现金周转 | 13 | 5 | -7 | -18 | -6 | 7 | -5 | -17 | -7 | 3 | 6 | 10 | -1 | -12 | 3 | 17 | 12 | 6 | -9 | -24 |
| 改变 （％） | -62.39 | -237.44 | 172.76 | -68.65 | -219.01 | -174.87 | 233.57 | -58.88 | -143.17 | 109.76 | 52.33 | -110.94 | 1,013.96 | -124.92 | 501.24 | -31.94 | -46.93 | -238.46 | 172.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
