现金流量表 (TTM)
宏金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -14.04 | -9.59 | -10.61 | 9.95 | 9.05 | 20.77 | 17.19 | -3.49 | -3.62 | -9.52 | -10.53 | -4.05 | -4.22 | 11.58 | 10.38 | 71.01 | 41.53 | |
| 现金流百分比 | 685.89 | -684.82 | -120.62 | -59.73 | -112.95 | -439.83 | 393.20 | 168.16 | 242.41 | 461.48 | 264.05 | 172.75 | 391.26 | -1,039.72 | -106.08 | -61.35 | -212.08 | 14,030.52 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -143.91 | -2,552.97 | 104.08 | 28.32 | 22.07 | -31.92 | -46.89 | -7.96 | -8.64 | 75.68 | 43.08 | 111.74 | 52.77 | -37.91 | -61.06 | -88.00 | -733.19 | |
| 现金流百分比 | 1.08 | 0.55 | -2.62 | -2.97 | -6.55 | -28.55 | 14.39 | 2.79 | 3.83 | 6.92 | 7.69 | 8.04 | 40.19 | -170.34 | -9.67 | -1.97 | -0.48 | -141.70 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 15.04 | 46.12 | 31.56 | -21.56 | -27.49 | -26.90 | -36.79 | 37.99 | 27.53 | -26.29 | -35.66 | 73.80 | 42.46 | 80.11 | 44.48 | -5.45 | -5.76 | |
| 现金流百分比 | -586.97 | 784.27 | 223.24 | 162.70 | 219.50 | 568.38 | -307.59 | -70.95 | -146.25 | -368.40 | -171.73 | -80.79 | -331.44 | 1,310.05 | 215.75 | 163.32 | 312.15 | -13,751.30 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -186.10 | 413.33 | 80.52 | -41.86 | -72.00 | -235.09 | 174.03 | -33.05 | -49.37 | 58.13 | 36.76 | -57.63 | -136.04 | 993.65 | 90.86 | -50.53 | -102.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
