现金流量表 (TTM)
Livium Ltd-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 3.34 | 2.05 | 2.00 | 28.37 | 22.10 | 14.68 | 12.80 | 0.76 | 0.76 | -6.79 | -7.29 | -1.16 | -1.18 | -13.62 | -15.77 | -19.78 | -24.65 | 22.31 | 18.24 | |
| 现金流百分比 | -239.00 | -170.19 | -91.61 | -63.46 | -111.39 | -214.95 | 582.06 | 150.54 | 410.63 | -585.15 | -314.78 | -205.11 | 390.90 | 98.34 | 113.07 | 142.39 | 236.96 | -2,399.60 | 1,081.19 | 539.80 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -7.37 | 0.52 | 0.51 | 22.74 | 18.52 | 5.07 | 4.82 | -56.35 | -129.11 | 138.56 | 58.08 | -67.49 | -207.62 | 39.40 | 28.26 | 76.14 | 43.23 | -1.02 | -1.03 | |
| 现金流百分比 | -89.75 | -57.29 | -30.38 | -20.73 | -34.80 | -65.18 | 161.71 | 38.87 | 45.92 | 18.91 | 26.04 | 28.93 | -18.13 | 4.97 | 9.22 | 17.68 | 64.59 | -1,243.26 | 453.32 | 189.44 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 10.32 | 29.72 | 22.91 | -2.00 | -2.04 | -28.53 | -39.91 | 47.46 | 32.18 | 1.19 | 1.18 | -48.77 | -95.20 | 397.80 | 79.91 | 62.25 | 38.37 | 4.26 | 4.08 | |
| 现金流百分比 | 425.57 | 323.51 | 221.36 | 184.76 | 247.58 | 383.32 | -646.94 | -89.13 | -355.78 | 665.11 | 388.45 | 276.23 | -272.87 | -3.34 | -22.11 | -59.48 | -200.21 | 3,723.05 | -1,429.87 | -628.39 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | -1 | -7 | -2 | 2 | 3 | 4 | -2 | -9 | -6 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 45.12 | 89.58 | 47.25 | -26.86 | -36.73 | -142.35 | 336.14 | -63.06 | -170.71 | 73.26 | 42.28 | -151.86 | 292.82 | -24.88 | -33.12 | -51.79 | -107.44 | -371.46 | 136.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
