现金流量表 (TTM)
K&S有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 97 | 86 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 73 | 81 | 91 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 |
| 改变 （％） | 7.50 | -10.92 | -12.26 | -6.83 | -7.34 | -0.34 | -0.34 | 12.52 | 11.13 | 12.78 | 11.33 | -8.49 | -9.27 | -11.00 | -12.37 | -1.87 | -1.90 | -1.80 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | 2,165.29 | 1,266.56 | 1,338.87 | 1,444.37 | 1,384.76 | 1,321.59 | 1,322.23 | 1,322.88 | 830.06 | 639.54 | 734.80 | 833.70 | 2,663.37 | -1,620.75 | -1,328.06 | -1,078.36 | -1,940.49 | -11,450.45 | -1,557.72 | -821.52 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -13 | -14 | -15 | -26 | -37 | -43 | -49 | -47 | -44 | -51 | -57 | -63 | -69 | -64 | -59 | -57 | -55 | -56 | -57 |
| 改变 （％） | 27.62 | 9.37 | 8.56 | 73.23 | 42.27 | 16.93 | 14.48 | -5.21 | -5.50 | 14.70 | 12.81 | 10.22 | 9.27 | -7.40 | -7.99 | -3.11 | -3.21 | 1.49 | 1.47 | |
| 现金流百分比 | -237.73 | -165.09 | -214.25 | -285.99 | -509.82 | -747.05 | -876.91 | -1,007.79 | -532.67 | -348.98 | -407.78 | -468.83 | -1,803.87 | 1,322.08 | 1,127.19 | 960.92 | 1,707.32 | 9,940.69 | 1,397.61 | 761.85 |
| 融资活动产生的现金 | -76 | -76 | -66 | -55 | -39 | -23 | -17 | -10 | -17 | -24 | -28 | -32 | -27 | -21 | -17 | -13 | -11 | -9 | -10 | -12 |
| 改变 （％） | 0.65 | -13.74 | -15.92 | -28.84 | -40.52 | -27.71 | -38.33 | 65.76 | 39.67 | 16.93 | 14.48 | -18.00 | -21.96 | -17.96 | -21.90 | -16.77 | -20.15 | 17.67 | 15.02 | |
| 现金流百分比 | -1,826.06 | -1,000.13 | -1,023.81 | -1,058.37 | -775.04 | -474.76 | -344.53 | -213.29 | -197.16 | -190.92 | -227.43 | -265.33 | -759.49 | 397.56 | 300.29 | 217.31 | 331.67 | 1,593.13 | 259.69 | 160.46 |
| 现金周转 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 3 | -5 | -6 | -6 | -3 | -1 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | 83.77 | -15.73 | -18.67 | -2.82 | -2.91 | -0.39 | -0.39 | 79.33 | 44.24 | -1.84 | -1.88 | -71.35 | -249.09 | 8.61 | 7.93 | -45.47 | -83.38 | 621.88 | 86.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
