现金流量表 (TTM)
科贸实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | -5 | -12 |
| 改变 （％） | 0.76 | 26.54 | 20.97 | -32.65 | -48.48 | -72.32 | -261.22 | -302.04 | 149.50 | -82.56 | -473.44 | -91.45 | -1,069.92 | 1.52 | 1.50 | -340.77 | 141.53 | |
| 现金流百分比 | 828.31 | 170.49 | 77.81 | 57.42 | 101.73 | -83.14 | -8.89 | 8.88 | -50.22 | 157.06 | 30.98 | -133.14 | -28.64 | -537.50 | -1,802.29 | 1,404.23 | 263.86 | 306.69 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | -3 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 349.71 | 46.07 | 31.54 | -60.79 | -155.06 | 119.27 | 54.39 | -58.19 | -139.16 | 86.81 | 46.47 | -265.99 | 160.24 | 15.31 | 13.27 | 2.75 | 2.67 | |
| 现金流百分比 | 150.99 | 138.72 | 73.08 | 58.64 | 60.47 | 52.82 | 44.74 | 42.81 | 50.08 | 24.58 | 51.95 | 87.56 | -365.83 | 1,841.94 | 7,014.68 | -6,099.30 | 489.09 | 241.66 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 |
| 改变 （％） | 21.37 | -32.67 | -48.53 | 61.80 | 38.20 | 19.99 | 16.66 | -27.18 | -37.32 | -130.74 | 425.36 | 35.63 | 26.27 | 23.96 | 19.33 | 69.59 | 41.03 | |
| 现金流百分比 | -793.31 | -196.70 | -47.77 | -15.00 | -63.83 | 139.93 | 64.87 | 46.89 | 95.54 | -75.07 | 26.10 | 157.79 | 538.62 | -1,315.83 | -5,387.16 | 4,934.51 | -653.09 | -443.24 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | -2 | -5 | -8 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 389.49 | 177.26 | 63.93 | -61.98 | -163.04 | 158.85 | 61.37 | -64.26 | -179.78 | -11.59 | -13.11 | -60.27 | -151.69 | -69.72 | -230.28 | -1,381.34 | 107.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
