现金流量表 (TTM)
不败能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -15.25 | -17.55 | -21.29 | 31.75 | 24.10 | 14.36 | 12.56 | 22.46 | 18.34 | 4.89 | 4.66 | 20.29 | 16.87 | -14.38 | -16.79 | -8.40 | -9.17 | |
| 现金流百分比 | 151.70 | 105.33 | -29.94 | -10.05 | -26.19 | -1,448.53 | -61.48 | -35.25 | -24.44 | -20.17 | -23.59 | -27.90 | -473.37 | 45.70 | 22.43 | 13.08 | 43.41 | -24.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -5 | -8 | -11 | -14 | -24 | -34 | -42 | -49 | -51 | -52 | -50 | -47 | -35 | -22 |
| 改变 （％） | -26.93 | 94.76 | 48.65 | 258.69 | 72.12 | 35.58 | 26.24 | 71.08 | 41.55 | 21.85 | 17.93 | 2.90 | 2.82 | -4.81 | -5.06 | -26.44 | -35.94 | |
| 现金流百分比 | 69.09 | 41.36 | -27.77 | -17.61 | -124.90 | -9,582.38 | -482.14 | -310.09 | -300.30 | -296.43 | -402.78 | -536.78 | -7,791.16 | 661.74 | 361.14 | 240.34 | 640.29 | -252.91 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 34 | 48 | 55 | 61 | 54 | 48 | 39 | 30 | 31 | 33 |
| 改变 （％） | -51.66 | 844.87 | 89.42 | -0.65 | -0.65 | 55.46 | 35.67 | 68.31 | 40.59 | 13.19 | 11.66 | -10.58 | -11.83 | -18.57 | -22.81 | 4.33 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | -122.91 | -48.68 | 158.60 | 128.12 | 251.72 | 11,146.89 | 643.08 | 444.49 | 423.48 | 415.19 | 524.06 | 661.24 | 8,340.30 | -607.46 | -283.60 | -153.45 | -579.79 | 372.34 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 1 | -8 | -14 | -20 | -5 | 9 |
| 改变 （％） | 22.05 | -390.05 | 134.48 | -49.43 | -97.76 | 2,594.63 | 96.29 | 76.66 | 43.39 | -10.32 | -11.51 | -92.91 | -1,310.55 | 74.42 | 42.67 | -72.39 | -262.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
