现金流量表 (TTM)
英厄姆斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-25 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-24 |
2023 06-24 |
2023 09-23 |
2023 12-23 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 360 | 375 | 408 | 440 | 432 | 424 | 383 | 342 | 329 | 316 | 338 | 359 | 395 | 431 | 425 | 418 | 401 | 383 | 351 | 319 |
| 改变 （％） | 4.28 | 8.61 | 7.92 | -1.83 | -1.86 | -9.70 | -10.74 | -3.67 | -3.81 | 6.71 | 6.29 | 10.00 | 9.09 | -1.43 | -1.45 | -4.25 | -4.44 | -8.31 | -9.06 | |
| 现金流百分比 | 4,798.67 | 2,452.94 | 2,079.59 | 1,840.59 | 1,281.45 | 974.25 | 4,502.35 | -1,289.06 | -1,166.84 | -1,058.53 | -2,680.56 | 7,638.30 | -6,581.67 | -2,579.64 | -2,007.80 | -1,634.77 | 1,425.98 | 468.09 | 906.06 | -7,425.58 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -74 | -65 | -55 | -50 | -45 | -52 | -58 | -59 | -61 | -64 | -68 | -117 | -166 | -165 | -164 | -138 | -113 | -124 | -135 |
| 改变 （％） | -1.78 | -12.72 | -14.57 | -9.21 | -10.14 | 14.05 | 12.32 | 2.68 | 2.61 | 5.74 | 5.43 | 71.69 | 41.76 | -0.42 | -0.42 | -15.69 | -18.61 | 9.81 | 8.94 | |
| 现金流百分比 | -1,008.67 | -485.62 | -330.87 | -231.80 | -149.26 | -103.91 | -606.47 | 218.49 | 210.82 | 204.01 | 511.90 | -1,446.81 | 1,945.83 | 991.02 | 779.20 | 641.02 | -492.35 | -137.65 | -319.10 | 3,132.56 |
| 融资活动产生的现金 | -276 | -285 | -323 | -360 | -348 | -335 | -323 | -310 | -297 | -285 | -286 | -286 | -284 | -282 | -281 | -280 | -234 | -188 | -189 | -190 |
| 改变 （％） | 3.26 | 13.27 | 11.71 | -3.48 | -3.61 | -3.82 | -3.97 | -4.02 | -4.19 | 0.28 | 0.28 | -0.79 | -0.79 | -0.41 | -0.41 | -16.43 | -19.66 | 0.45 | 0.45 | |
| 现金流百分比 | -3,678.67 | -1,862.09 | -1,646.43 | -1,508.37 | -1,032.49 | -771.03 | -3,795.29 | 1,169.06 | 1,054.43 | 952.84 | 2,267.46 | -6,095.74 | 4,737.50 | 1,688.62 | 1,327.90 | 1,092.58 | -831.85 | -229.58 | -486.84 | 4,406.98 |
| 现金周转 | 8 | 15 | 20 | 24 | 34 | 44 | 8 | -26 | -28 | -30 | -13 | 5 | -6 | -17 | -21 | -26 | 28 | 82 | 39 | -4 |
| 改变 （％） | 104.00 | 28.10 | 21.94 | 41.00 | 29.08 | -80.46 | -411.76 | 6.42 | 6.03 | -57.86 | -137.30 | -227.66 | 178.33 | 26.65 | 21.04 | -209.77 | 191.10 | -52.63 | -111.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
