现金流量表 (TTM)
Imugene Limited - 股本认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -11 | -12 | -13 | -16 | -20 | -25 | -31 | -36 | -42 | -37 | -31 | -45 | -59 | -80 | -102 | -97 | -92 | -84 | -76 |
| 改变 （％） | 1.93 | 11.21 | 10.08 | 23.87 | 19.27 | 28.61 | 22.25 | 17.33 | 14.77 | -12.12 | -13.79 | 43.42 | 30.27 | 36.50 | 26.74 | -4.82 | -5.06 | -8.90 | -9.77 | |
| 现金流百分比 | -298.79 | 275.73 | 529.81 | 2,142.87 | -38.73 | -22.93 | -32.36 | -43.82 | -63.55 | -95.49 | -75.45 | -59.09 | -293.59 | 261.14 | 194.44 | 169.42 | 116.87 | 87.01 | 94.73 | 106.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -7 | -15 | -11 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | -1.16 | 175.87 | 63.75 | -13.56 | -15.69 | -47.15 | -89.23 | -89.53 | -855.54 | 436.99 | 81.38 | -496.10 | 125.25 | -26.13 | -35.36 | 25.88 | 20.56 | 7.71 | 7.16 | |
| 现金流百分比 | -33.49 | 29.97 | 142.84 | 859.47 | -10.84 | -4.54 | -2.63 | -0.31 | -0.04 | 0.40 | 1.94 | 3.20 | -43.85 | 67.44 | 27.17 | 12.08 | 11.02 | 10.41 | 13.40 | 17.84 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 8 | 13 | 18 | 63 | 109 | 105 | 101 | 93 | 86 | 84 | 83 | 66 | 50 | 50 | 49 | 24 | -1 | 8 | 17 |
| 改变 （％） | -47.67 | 61.74 | 38.17 | 252.91 | 71.66 | -3.50 | -3.62 | -7.77 | -8.43 | -1.53 | -1.55 | -19.87 | -24.80 | -0.57 | -0.58 | -51.35 | -105.54 | -701.94 | 116.61 | |
| 现金流百分比 | 431.69 | -204.54 | -571.62 | -2,902.12 | 149.43 | 127.33 | 134.83 | 143.95 | 164.12 | 196.75 | 174.21 | 155.79 | 432.51 | -222.08 | -120.44 | -82.32 | -29.03 | 1.26 | -9.07 | -24.41 |
| 现金周转 | 4 | -4 | -2 | -1 | 42 | 86 | 78 | 70 | 57 | 44 | 48 | 53 | 15 | -23 | -41 | -60 | -83 | -106 | -88 | -71 |
| 改变 （％） | -210.45 | -42.12 | -72.78 | -6,954.08 | 101.46 | -8.87 | -9.73 | -19.10 | -23.62 | 11.22 | 10.09 | -71.14 | -246.46 | 83.33 | 45.45 | 37.98 | 27.52 | -16.32 | -19.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
