现金流量表 (TTM)
伊姆隆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 15.39 | -4.98 | -4.69 | -4.92 | -7.42 | -8.02 | -21.21 | -26.92 | 21.59 | 17.75 | 19.49 | 16.31 | 31.51 | 23.96 | 16.92 | 14.47 | -11.01 | -12.37 | |
| 现金流百分比 | -37.70 | -19.87 | -18.71 | -42.85 | 101.27 | 103.90 | 107.18 | 68.36 | 41.96 | 47.55 | 52.42 | 75.52 | 110.59 | 108.25 | 106.86 | 105.93 | 105.25 | 85.91 | 69.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -21.35 | -559.64 | 153.15 | 60.48 | 6.12 | 5.77 | -11,123.59 | 100.91 | 0.42 | 0.42 | -52.59 | -110.93 | 70.61 | 41.39 | -15.19 | -17.91 | -685.93 | 117.07 | |
| 现金流百分比 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.07 | -0.29 | -0.34 | -0.40 | 35.66 | 60.18 | 56.32 | 52.95 | 30.27 | -4.16 | -5.29 | -5.95 | -4.28 | -3.05 | 16.39 | 32.86 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 26 | 26 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 91.63 | -0.06 | -50.27 | -101.07 | -34.98 | -53.81 | 0.64 | 0.63 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | -50.90 | -103.64 | -1,129.79 | 109.70 | -607.89 | 119.69 | |
| 现金流百分比 | 140.11 | 122.63 | 121.49 | 145.14 | 3.87 | 2.79 | 1.45 | 1.18 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 1.11 | 1.42 | 0.52 | -0.02 | 0.13 | 0.24 | -1.12 | -2.26 |
| 现金周转 | 10 | 22 | 22 | 9 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 118.94 | 0.89 | -58.37 | -140.23 | -9.77 | -10.83 | 23.53 | 19.05 | 7.30 | 6.81 | -17.06 | -20.57 | 34.35 | 25.57 | 17.94 | 15.21 | 9.03 | 8.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
