现金流量表 (TTM)
国际证券有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -37.22 | -47.79 | -91.53 | -738.89 | 115.65 | -55.14 | -122.92 | -462.75 | 127.57 | -5.70 | 249.62 | 71.40 | 40.61 | -23.72 | -31.10 | -24.69 | |
| 现金流百分比 | -1,080.42 | -217.07 | -82.13 | -5.45 | 30.56 | 58.70 | 115.28 | 11.11 | -33.18 | -64.18 | -90.23 | -81.74 | -80.48 | -232.94 | 914.52 | 88.16 | 78.07 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 21 | 11 | 0 | |
| 改变 （％） | 16.04 | -5.69 | -6.03 | -19.27 | -23.86 | -290.30 | 152.55 | 5.12 | 4.87 | 212.39 | 964.11 | 90.60 | -4.97 | -50.00 | -100.00 | ||
| 现金流百分比 | 88.33 | 32.80 | 22.42 | 16.52 | 11.69 | 7.93 | -66.06 | 70.15 | 60.72 | 54.12 | 252.05 | 694.99 | 760.93 | 1,488.51 | -3,830.65 | -0.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -9 | -17 | -17 | -8 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -18.61 | -22.49 | -29.02 | -26.06 | -35.25 | -65.30 | -188.21 | 369.77 | 78.71 | -137.67 | 3,104.04 | 96.88 | -3.29 | -49.29 | -97.20 | 57.63 | |
| 现金流百分比 | 1,092.50 | 284.53 | 159.81 | 88.94 | 57.67 | 33.25 | 50.52 | 18.74 | 72.47 | 110.06 | -61.82 | -513.25 | -580.45 | -1,155.57 | 3,016.13 | 11.84 | 21.93 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -0 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 212.50 | 38.00 | 27.54 | 14.02 | 12.29 | -77.16 | -337.82 | 21.46 | 17.67 | -32.93 | 285.91 | 74.09 | -51.42 | -119.43 | 614.70 | -14.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
