现金流量表 (TTM)
悍马集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 132 | 126 | 8 | -111 | -248 | -386 | -453 | -521 | -653 | -786 | -834 | -883 | -843 | -803 | -743 | -682 | -386 | -90 | 45 | 179 |
| 改变 （％） | -4.69 | -93.85 | -1,527.10 | 124.32 | 55.42 | 17.54 | 14.93 | 25.44 | 20.28 | 6.16 | 5.80 | -4.53 | -4.75 | -7.49 | -8.09 | -43.44 | -76.79 | -149.89 | 300.45 | |
| 现金流百分比 | 1,242.25 | 1,827.54 | 22.93 | -182.21 | -314.65 | -397.53 | -567.27 | -829.46 | -3,325.19 | 3,344.26 | -5,280.38 | -1,602.00 | -855.10 | -565.28 | -1,705.17 | 1,243.17 | 527.39 | 97.92 | -180.97 | 425.18 |
| 投资活动产生的现金 | 33 | 97 | 33 | -31 | -26 | -22 | -18 | -15 | -14 | -13 | -16 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 | -15 | -17 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | 196.94 | -66.12 | -195.14 | -15.34 | -18.11 | -15.90 | -18.90 | -5.07 | -5.34 | 17.67 | 15.02 | -3.06 | -3.15 | -10.06 | -11.18 | 14.07 | 12.34 | 11.56 | 10.36 | |
| 现金流百分比 | 307.04 | 1,407.25 | 97.34 | -51.57 | -33.61 | -22.37 | -22.84 | -23.57 | -71.50 | 56.60 | -99.05 | -32.67 | -17.71 | -11.90 | -34.90 | 24.59 | 21.04 | 18.91 | 78.14 | -50.59 |
| 融资活动产生的现金 | -153 | -215 | -6 | 203 | 354 | 505 | 553 | 601 | 688 | 775 | 864 | 953 | 958 | 962 | 802 | 641 | 328 | 15 | -50 | -115 |
| 改变 （％） | 40.33 | -97.26 | -3,547.46 | 74.04 | 42.54 | 9.54 | 8.71 | 14.47 | 12.64 | 11.49 | 10.31 | 0.49 | 0.49 | -16.70 | -20.04 | -48.81 | -95.37 | -428.95 | 130.40 | |
| 现金流百分比 | -1,439.91 | -3,118.84 | -17.46 | 335.09 | 448.95 | 520.21 | 691.80 | 956.85 | 3,500.51 | -3,297.02 | 5,467.41 | 1,729.40 | 971.64 | 677.61 | 1,840.53 | -1,167.40 | -448.16 | -16.61 | 202.43 | -273.63 |
| 现金周转 | 11 | 7 | 34 | 61 | 79 | 97 | 80 | 63 | 20 | -24 | 16 | 55 | 99 | 142 | 44 | -55 | -73 | -92 | -25 | 42 |
| 改变 （％） | -35.21 | 389.86 | 79.59 | 29.90 | 23.02 | -17.63 | -21.40 | -68.71 | -219.59 | -167.23 | 248.73 | 78.86 | 44.09 | -69.33 | -226.06 | 33.33 | 25.00 | -73.01 | -270.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
