现金流量表 (TTM)
心意投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -34 | -46 | -57 | -51 | -46 | -53 | -61 | -54 | -46 | -19 | 8 | 9 | 10 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 93.23 | 33.33 | 25.00 | -9.71 | -10.75 | 16.38 | 14.07 | -11.88 | -13.49 | -58.19 | -139.17 | 17.61 | 14.97 | -66.03 | -194.38 | -35.62 | -55.32 | 84.67 | 45.85 | |
| 现金流百分比 | -29.95 | -46.89 | -63.17 | -79.79 | -121.31 | -342.57 | -902.64 | 3,898.56 | 334.25 | 151.98 | 41.59 | -12.11 | -11.77 | -11.53 | -8.47 | -49.35 | -12.62 | -3.52 | 117.99 | 8.53 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 121 | 141 | 161 | 117 | 72 | 73 | 74 | 55 | 36 | -4 | -44 | -49 | -54 | -6 | 43 | 50 | 57 | 31 | 4 |
| 改变 （％） | 127.04 | 16.48 | 14.15 | -27.69 | -38.29 | 1.10 | 1.09 | -25.55 | -34.32 | -110.95 | 1,013.10 | 11.68 | 10.46 | -89.34 | -837.81 | 16.93 | 14.48 | -46.21 | -85.90 | |
| 现金流百分比 | 90.54 | 166.58 | 196.06 | 226.15 | 275.37 | 537.66 | 1,230.76 | -4,710.84 | -341.26 | -117.80 | 8.44 | 69.86 | 64.49 | 60.70 | 13.99 | 637.37 | 295.98 | 211.40 | -2,066.00 | -14.45 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 0 | -11 | -22 | -22 | -22 | -24 | -25 | -25 | -25 | -27 | -29 | -37 | -45 | -38 | -32 | -32 | -33 | -34 | -35 |
| 改变 （％） | -100.00 | -∞ | 100.00 | -0.00 | -0.00 | 6.29 | 5.92 | -0.00 | -0.00 | 6.49 | 6.09 | 28.04 | 21.90 | -14.59 | -17.08 | 1.83 | 1.80 | 4.22 | 4.05 | |
| 现金流百分比 | 52.95 | 0.00 | -15.58 | -31.48 | -53.01 | -167.73 | -403.64 | 1,618.69 | 157.50 | 82.78 | 57.70 | 45.49 | 48.15 | 50.01 | 92.36 | -472.73 | -191.19 | -121.43 | 2,299.21 | 118.62 |
| 现金周转 | 59 | 73 | 72 | 71 | 42 | 13 | 6 | -2 | -16 | -31 | -47 | -63 | -76 | -89 | -41 | 7 | 17 | 27 | -1 | -30 |
| 改变 （％） | 23.41 | -1.03 | -1.04 | -40.62 | -68.39 | -55.83 | -126.41 | 927.74 | 90.27 | 52.78 | 34.55 | 20.98 | 17.34 | -53.75 | -116.20 | 151.79 | 60.29 | -105.50 | 1,916.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
