现金流量表 (TTM)
螺旋资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 4.95 | 51.11 | 25.97 | 20.61 | -5.82 | -6.18 | -9.22 | -10.15 | -5.65 | -5.99 | -8.48 | -9.27 | 9.54 | 8.71 | 17.61 | 14.97 | |
| 现金流百分比 | -585.28 | -162.76 | -21.09 | -39.75 | -95.10 | -37.90 | -22.55 | -21.34 | -20.02 | 4,234.26 | 17.60 | 16.84 | 16.00 | 22.44 | 33.90 | 45.78 | 61.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 6.36 | 164.00 | 25.78 | 20.50 | 5.45 | 5.17 | 11.92 | 10.65 | 6.35 | 5.97 | -3.41 | -3.53 | -1.06 | -1.07 | -12.93 | -14.85 | |
| 现金流百分比 | -639.16 | -180.13 | -40.79 | -76.74 | -183.43 | -81.84 | -54.58 | -63.69 | -73.60 | 17,543.85 | 82.22 | 83.00 | 83.85 | 106.23 | 146.06 | 146.04 | 146.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 26.40 | 324.12 | -10.61 | -11.87 | 37.29 | 27.16 | 0.21 | 0.21 | -50.04 | -100.17 | -3.14 | -3.23 | -13,308.20 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 1,327.95 | 444.74 | 161.77 | 216.31 | 378.15 | 219.66 | 177.14 | 185.06 | 193.68 | -21,685.45 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -28.64 | -79.92 | -91.78 | -107.76 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | -0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 277.41 | 1,065.99 | -33.15 | -49.59 | 136.34 | 57.69 | -4.08 | -4.25 | -100.45 | 22,512.41 | -4.31 | -4.51 | -21.90 | -28.05 | -12.92 | -14.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
