现金流量表 (TTM)
正达集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 7 | -0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 28 | 26 | 19 | 13 | 24 | 34 | 34 | 33 |
| 改变 （％） | -6.50 | -6.95 | -14.00 | -16.28 | -51.50 | -106.20 | -770.29 | 114.92 | 203.50 | 67.05 | -7.14 | -7.69 | -25.38 | -34.01 | 84.71 | 45.86 | -1.73 | -1.76 | |
| 现金流百分比 | 205.39 | 167.38 | 138.03 | 160.48 | 207.34 | -740.98 | 4.91 | -79.21 | 417.06 | 135.15 | 119.25 | 119.09 | 118.90 | 201.56 | -489.38 | 316.76 | 196.57 | 138.06 | 105.53 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -14 | -14 | -14 | -8 | -2 |
| 改变 （％） | -53.77 | -116.33 | -192.89 | 207.66 | 11.99 | 10.71 | 7.73 | 7.17 | 37.20 | 27.11 | 9.15 | 8.39 | 315.37 | 75.93 | -1.16 | -1.18 | -44.08 | -78.81 | |
| 现金流百分比 | -28.74 | -11.58 | 1.68 | -2.10 | -9.99 | 82.45 | 9.74 | 25.27 | -66.36 | -9.72 | -6.53 | -7.66 | -8.98 | -84.76 | 548.62 | -190.01 | -79.89 | -31.93 | -5.26 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -16.09 | -19.18 | 9.36 | 8.56 | 4.31 | 4.13 | -21.57 | -27.50 | -5.85 | -6.21 | -9.69 | -10.73 | -2.94 | -3.03 | 6.22 | 5.86 | 2.26 | 2.21 | |
| 现金流百分比 | -72.37 | -52.93 | -37.91 | -56.05 | -93.91 | 721.88 | 80.23 | 151.53 | -269.16 | -27.06 | -13.40 | -13.02 | -12.57 | -27.72 | 98.89 | -36.81 | -16.58 | -12.12 | -9.64 |
| 现金周转 | 11 | 12 | 14 | 10 | 7 | -1 | -8 | -4 | 1 | 13 | 25 | 24 | 22 | 10 | -3 | 7 | 17 | 24 | 31 |
| 改变 （％） | 14.73 | 12.84 | -26.04 | -35.20 | -113.57 | 836.92 | -58.47 | -140.82 | 836.61 | 89.32 | -7.02 | -7.55 | -55.98 | -127.18 | -385.37 | 135.04 | 39.91 | 28.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
