现金流量表 (TTM)
高多芬资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 39.59 | 8.27 | 7.64 | 4.63 | 4.43 | 3.06 | 138.49 | 18.80 | 15.83 | -15.42 | -18.24 | 0.95 | 0.94 | -8.59 | -9.40 | -7.38 | -7.97 | |
| 现金流百分比 | -27.00 | -140.06 | -367.78 | 930.71 | 68.23 | 36.92 | 41.11 | 106.60 | 199.44 | 543.26 | 633.41 | 833.42 | 400.11 | 264.94 | 668.90 | -795.39 | -679.82 | -580.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 26.20 | 21.93 | 17.98 | -3.93 | -4.10 | -13.59 | -110.65 | 166.65 | 62.50 | -51.91 | -107.93 | -37.14 | -59.08 | 834.65 | 89.30 | 11.96 | 10.68 | |
| 现金流百分比 | -48.87 | -229.15 | -677.64 | 1,879.71 | 126.51 | 62.87 | 58.69 | -6.80 | -28.54 | -109.07 | -72.31 | 9.23 | 2.76 | 0.74 | 19.12 | -47.51 | -49.09 | -50.44 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -28.20 | 0.65 | 0.65 | -50.11 | -100.44 | -11.28 | -12.72 | -22,969.88 | 100.44 | 0.09 | 0.09 | -14.24 | -16.61 | 28.50 | 22.18 | -4.73 | -4.97 | |
| 现金流百分比 | 175.87 | 469.21 | 1,145.42 | -2,710.42 | -94.74 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | -70.90 | -334.18 | -461.10 | -742.65 | -302.87 | -165.68 | -588.02 | 942.90 | 828.91 | 731.26 |
| 现金周转 | 3 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -73.09 | -58.77 | -142.53 | 1,327.35 | 92.99 | -7.44 | -8.04 | -36.50 | -57.48 | -27.46 | -37.86 | 110.28 | 52.45 | -63.79 | -176.20 | 8.37 | 7.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
