现金流量表 (TTM)
伽蓝锂业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -7.58 | 2.13 | 2.08 | 20.59 | 17.07 | -2.09 | -2.14 | -1.66 | -1.68 | -1.10 | -1.11 | 3.19 | 3.09 | 18.40 | 15.54 | 1.35 | 1.33 | |
| 现金流百分比 | -263.25 | -67.73 | -18.22 | -10.71 | -5.11 | -3.73 | -4.35 | -5.26 | -24.20 | 8.89 | 12.57 | 21.81 | 12.97 | 9.39 | 7.70 | 6.80 | 10.60 | 23.26 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -11 | -16 | -22 | -29 | -37 | -44 | -51 | -63 | -75 | -73 | -71 |
| 改变 （％） | -26.10 | -4.26 | -4.45 | 48.22 | 32.53 | 70.24 | 41.26 | 54.08 | 35.10 | 33.35 | 25.01 | 18.99 | 15.96 | 23.90 | 19.29 | -2.35 | -2.40 | |
| 现金流百分比 | -563.78 | -115.98 | -29.25 | -16.09 | -9.45 | -7.81 | -15.82 | -27.62 | -198.98 | 100.47 | 191.58 | 420.07 | 288.02 | 234.58 | 201.20 | 183.53 | 275.69 | 582.69 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 12 | 18 | 40 | 63 | 57 | 51 | 27 | 2 | 16 | 30 | 31 | 31 | 34 | 37 | 49 | 62 |
| 改变 （％） | 9.94 | 97.35 | 49.33 | 128.16 | 56.17 | -9.52 | -10.53 | -47.95 | -92.12 | 665.21 | 86.93 | 2.08 | 2.03 | 9.21 | 8.43 | 33.97 | 25.35 | |
| 现金流百分比 | 927.03 | 283.71 | 147.46 | 126.80 | 114.58 | 111.56 | 120.19 | 132.88 | 323.40 | -9.53 | -104.27 | -341.88 | -201.09 | -144.11 | -108.94 | -90.33 | -186.14 | -505.31 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 8 | 14 | 35 | 56 | 47 | 38 | 8 | -22 | -15 | -9 | -15 | -22 | -31 | -41 | -27 | -12 |
| 改变 （％） | 259.24 | 279.68 | 73.66 | 152.49 | 60.40 | -16.02 | -19.07 | -78.61 | -367.56 | -30.06 | -42.99 | 73.54 | 42.38 | 44.45 | 30.77 | -34.99 | -53.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
