现金流量表 (TTM)
环球国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 36 | 29 | 22 | 7 | -8 | -7 | -5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | 21.06 | -18.41 | -22.57 | -67.90 | -211.48 | -17.50 | -21.21 | -166.19 | 251.09 | -0.04 | -0.04 | 48.67 | 32.74 | -1.22 | -1.24 | -16.66 | -19.99 | -14.63 | -17.14 | |
| 现金流百分比 | 142.60 | 143.88 | 166.82 | 223.13 | -97.52 | 32.34 | 28.81 | 24.67 | -28.56 | -400.66 | -334.82 | -287.53 | 657.99 | 246.77 | 223.46 | 203.74 | 242.88 | 341.19 | 1,139.62 | -493.69 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -15 | -10 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -222.53 | -18.65 | -22.93 | 1,068.15 | 91.44 | 8.00 | 7.40 | -38.38 | -62.28 | -26.07 | -35.27 | -21.55 | -27.47 | -26.82 | -36.64 | 21.52 | 17.71 | 65.43 | 39.55 | |
| 现金流百分比 | 3.76 | -3.84 | -4.43 | -5.90 | 93.87 | 53.46 | 62.34 | 72.75 | 78.44 | 118.22 | 73.06 | 40.63 | -49.06 | -10.05 | -6.75 | -3.95 | -6.86 | -14.17 | -91.74 | 66.94 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -10 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -7 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -2.02 | 11.50 | 10.32 | -30.29 | -43.46 | -34.74 | -53.24 | 402.44 | 80.10 | 11.39 | 10.22 | -6.35 | -6.79 | -5.18 | -5.46 | 2.00 | 1.96 | 0.23 | 0.23 | |
| 现金流百分比 | -43.93 | -35.87 | -56.84 | -108.31 | 102.78 | 17.29 | 12.18 | 6.19 | 54.41 | 391.47 | 364.52 | 345.17 | -497.54 | -131.04 | -113.91 | -99.42 | -145.05 | -259.67 | -1,018.31 | 533.60 |
| 现金周转 | 21 | 25 | 17 | 10 | -7 | -25 | -23 | -21 | -12 | -3 | -4 | -4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 19.98 | -29.63 | -42.11 | -173.46 | 236.13 | -7.38 | -7.97 | -42.85 | -74.97 | 19.62 | 16.40 | -164.97 | 253.92 | 9.08 | 8.33 | -30.09 | -43.04 | -74.44 | -291.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
