现金流量表 (TTM)
环球金属矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -1.30 | -3.58 | -3.72 | 14.58 | 12.73 | 23.05 | 18.73 | -3.44 | -3.57 | -3.28 | -3.39 | 6.11 | 5.76 | 12.37 | 11.01 | -3.32 | -3.44 | |
| 现金流百分比 | 58.45 | 55.43 | 53.74 | 52.03 | 53.72 | 55.11 | 74.25 | 97.40 | 195.81 | -2,301.06 | 4,498.92 | 1,080.75 | -207.60 | -100.67 | -161.50 | -313.29 | 251.73 | 85.86 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 8.79 | 5.86 | 5.54 | 11.29 | 10.15 | -10.49 | -11.71 | -23.07 | -29.99 | -11.23 | -12.65 | 56.31 | 36.02 | 19.51 | 16.32 | 26.05 | 20.66 | |
| 现金流百分比 | 37.87 | 39.59 | 42.14 | 44.72 | 44.85 | 44.96 | 44.06 | 42.98 | 68.83 | -587.23 | 1,053.76 | 228.88 | -64.76 | -40.39 | -68.92 | -140.09 | 146.76 | 62.55 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 改变 （％） | 100.00 | 90.71 | 47.57 | -10.72 | -12.00 | 69.67 | 41.06 | -3.85 | -4.01 | -35.10 | -54.09 | |||||||
| 现金流百分比 | -19.41 | -42.89 | -170.32 | 3,062.77 | -5,527.96 | -1,209.63 | 371.54 | 240.30 | 329.88 | 553.38 | -298.48 | -48.41 | ||||||
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 4.07 | -0.54 | -0.55 | 10.97 | 9.88 | -8.67 | -9.49 | -51.97 | -108.21 | -149.47 | 302.15 | -652.41 | 118.10 | -29.96 | -42.78 | -220.32 | 183.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
