现金流量表 (TTM)
福雷斯塔尼亚资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 624.68 | -5.34 | -5.64 | 18.08 | 15.31 | 18.86 | 15.87 | -17.90 | -21.81 | -15.32 | -18.09 | |
| 现金流百分比 | -276.51 | -68.61 | -237.56 | 135.18 | 1,270.93 | -245.80 | 529.67 | 160.96 | 106.35 | 69.58 | 76.22 | 88.39 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 3,516.52 | -1.84 | -1.88 | 5.79 | 5.47 | 5.61 | 5.31 | -15.82 | -18.79 | -28.93 | -40.71 | |
| 现金流百分比 | -123.26 | -152.62 | -548.03 | 324.30 | 2,731.53 | -483.20 | 925.10 | 255.50 | 173.10 | 117.61 | 108.13 | 90.77 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 1,777.34 | -24.64 | -32.69 | 36.34 | 26.66 | -9.86 | -10.93 | -29.54 | -41.93 | -25.22 | -33.72 | |
| 现金流百分比 | 499.78 | 321.23 | 885.59 | -359.48 | -3,902.46 | 829.00 | -1,354.77 | -316.46 | -179.45 | -87.19 | -84.35 | -79.15 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 2,820.81 | -72.66 | -265.82 | -87.44 | -696.22 | -155.16 | 281.29 | 24.26 | 19.52 | -22.70 | -29.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
