现金流量表 (TTM)
富朗斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 21 | 20 | -5 | -9 | -14 | -17 | -20 | -18 | -16 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -11 | -2 |
| 改变 （％） | -6.02 | -6.41 | -124.73 | 96.02 | 48.99 | 22.48 | 18.35 | -10.65 | -11.92 | 9.04 | 8.29 | 1.90 | 1.86 | 0.91 | 0.90 | -45.89 | -84.80 | |
| 现金流百分比 | 243.67 | 330.84 | 557.65 | -46.87 | -102.92 | -174.30 | 1,492.76 | 196.46 | 152.09 | 118.18 | 176.30 | 302.14 | 235.04 | 193.61 | 153.99 | 128.22 | 199.88 | -34.50 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -31 | -33 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 5.94 | 5.61 | -122.43 | 34.03 | 25.39 | -6.84 | -7.34 | -22.72 | -29.41 | -12.05 | -13.71 | -3.19 | -3.30 | -0.58 | -0.58 | -20.04 | -25.06 | |
| 现金流百分比 | -320.99 | -491.28 | -934.37 | 71.23 | 106.94 | 152.43 | -993.01 | -102.32 | -68.51 | -42.66 | -51.33 | -70.10 | -51.81 | -40.52 | -31.75 | -26.05 | -60.00 | 51.05 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | -0 | -2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -0.55 | -0.55 | -46.97 | 16.02 | 13.81 | -42.50 | -73.91 | -105.96 | 1,778.10 | -305.45 | 148.67 | -16.43 | -19.66 | -40.99 | -69.46 | 131.99 | 56.90 | |
| 现金流百分比 | 185.76 | 266.90 | 478.00 | 86.14 | 111.96 | 144.84 | -582.41 | -16.90 | 0.87 | 14.46 | -40.63 | -159.90 | -102.02 | -66.28 | -30.83 | -7.77 | -51.92 | 92.50 |
| 现金周转 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | -1 | -10 | -12 | -14 | -10 | -6 | -8 | -10 | -13 | -16 | -5 | 5 |
| 改变 （％） | -30.78 | -44.47 | 194.24 | -10.74 | -12.03 | -114.30 | 799.27 | 15.42 | 13.36 | -26.91 | -36.81 | 30.99 | 23.66 | 26.87 | 21.18 | -65.29 | -188.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
