现金流量表 (TTM)
菲尼克斯资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | 32 | 65 | 73 | 81 | 72 | 62 | 48 | 33 | 25 | 16 | 39 | 61 | 66 | 70 | 61 | 51 | 62 | 72 |
| 改变 （％） | 39.46 | -2,197.47 | 104.77 | 11.91 | 10.64 | -11.48 | -12.97 | -23.52 | -30.75 | -25.10 | -33.51 | 135.22 | 57.49 | 7.65 | 7.10 | -13.36 | -15.42 | 19.90 | 16.60 | |
| 现金流百分比 | -41.77 | -18.68 | 84.09 | 96.45 | 130.40 | 182.20 | 185.76 | 190.59 | 355.12 | -563.78 | -158.39 | -64.81 | -723.99 | 414.77 | 847.34 | 8,881.39 | -1,853.21 | -699.50 | -445.96 | -354.14 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -8 | -13 | -17 | -16 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -13 | -22 | -31 | -40 | -41 | -41 | -53 | -64 |
| 改变 （％） | 54.50 | 63.78 | 38.94 | -6.33 | -6.76 | -32.19 | -47.48 | -0.18 | -0.18 | -9.01 | -9.90 | 192.29 | 65.79 | 43.28 | 30.21 | 1.05 | 1.04 | 28.34 | 22.09 | |
| 现金流百分比 | -190.41 | -94.31 | -33.16 | -25.81 | -29.20 | -34.39 | -26.86 | -16.63 | -40.44 | 92.55 | 31.59 | 17.51 | 243.11 | -146.62 | -398.69 | -5,080.38 | 1,236.35 | 557.44 | 380.42 | 316.31 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 17 | 19 | 20 | -1 | -21 | -23 | -24 | -29 | -34 | -36 | -38 | -31 | -24 | -26 | -29 | -23 | -18 | -23 | -28 |
| 改变 （％） | 100.00 | 7.74 | 7.18 | -102.95 | 3,493.81 | 6.67 | 6.25 | 20.34 | 16.90 | 5.75 | 5.44 | -18.04 | -22.01 | 9.40 | 8.59 | -19.38 | -24.04 | 29.57 | 22.82 | |
| 现金流百分比 | 332.18 | 212.99 | 49.26 | 29.58 | -1.05 | -47.78 | -58.70 | -73.53 | -215.58 | 577.78 | 229.18 | 148.71 | 578.83 | -164.22 | -340.95 | -3,623.29 | 703.50 | 238.46 | 164.28 | 137.43 |
| 现金周转 | 3 | 8 | 38 | 68 | 56 | 44 | 39 | 33 | 13 | -6 | -16 | -25 | -5 | 15 | 8 | 1 | -3 | -7 | -14 | -20 |
| 改变 （％） | 211.93 | 365.81 | 78.53 | -17.23 | -20.81 | -13.18 | -15.18 | -58.95 | -143.62 | 166.60 | 62.49 | -78.94 | -374.89 | -47.31 | -89.78 | -515.22 | 124.09 | 88.07 | 46.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
