现金流量表 (TTM)
未来电池矿物有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 14.67 | 100.82 | 50.20 | 15.11 | 13.13 | 22.45 | 18.34 | -8.11 | -8.83 | -5.47 | -5.79 | 9.17 | 8.40 | -5.85 | -6.21 | -8.28 | -9.03 | |
| 现金流百分比 | -16.04 | -15.78 | -74.97 | 307.17 | -47.04 | -24.95 | -49.56 | -155.19 | 110.04 | 36.20 | 53.24 | 112.92 | 131.20 | 152.00 | -366.89 | -75.40 | -43.46 | -28.82 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -4 | 1 |
| 改变 （％） | 50.10 | 23.48 | 19.02 | 0.65 | 0.65 | 7.23 | 6.74 | -12.74 | -14.60 | -34.89 | -53.59 | 122.93 | 55.14 | 25.43 | 20.27 | -53.76 | -116.24 | |
| 现金流百分比 | -142.80 | -183.84 | -537.26 | 1,744.22 | -233.58 | -110.21 | -191.71 | -541.53 | 364.65 | 112.36 | 113.82 | 118.91 | 282.15 | 467.86 | -1,504.47 | -396.49 | -115.22 | 13.64 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | 34.96 | 0.44 | 0.44 | 46.60 | 31.79 | -10.54 | -11.78 | -39.05 | -64.08 | -11.24 | -12.67 | 123.33 | 55.22 | 47.91 | 32.39 | -28.02 | -38.93 | |
| 现金流百分比 | 258.86 | 299.65 | 712.27 | -1,951.40 | 380.62 | 235.16 | 341.26 | 796.72 | -374.70 | -48.56 | -67.05 | -131.83 | -313.35 | -519.85 | 1,971.36 | 571.89 | 258.67 | 115.18 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | 6 | 4 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | 16.59 | -57.75 | -136.66 | -851.62 | 113.30 | -38.35 | -62.21 | -229.59 | 177.17 | -35.72 | -55.58 | -6.05 | -6.44 | -139.01 | 356.38 | 59.14 | 37.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
