现金流量表 (TTM)
Elixir Energy Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 9.04 | 16.37 | 14.07 | 13.72 | 12.07 | 0.17 | 0.17 | 2.41 | 2.35 | 9.38 | 8.57 | 0.15 | 0.15 | -16.73 | -20.09 | -1.93 | -1.96 | 43.01 | 30.07 | |
| 现金流百分比 | -29.46 | -13.67 | -6.16 | -4.36 | -6.01 | -8.55 | -36.25 | 16.27 | 13.63 | 11.81 | 13.60 | 15.58 | 26.15 | 80.68 | 77.08 | 72.23 | 25.67 | 15.37 | 38.98 | 224.10 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -17 | -13 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | -7.07 | 10.32 | 9.35 | 27.87 | 21.79 | 17.79 | 15.11 | 24.90 | 19.93 | -3.98 | -4.14 | 17.01 | 14.54 | 20.81 | 17.23 | -19.64 | -24.44 | -32.96 | -49.16 | |
| 现金流百分比 | -113.33 | -44.81 | -19.15 | -12.99 | -20.13 | -31.13 | -155.22 | 80.03 | 81.79 | 83.00 | 83.91 | 84.92 | 166.48 | 587.51 | 814.27 | 1,119.32 | 325.97 | 150.41 | 178.87 | 401.93 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 11 | 23 | 35 | 31 | 27 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 14 | 17 | 21 | 13 | 6 | 6 | 6 | |
| 改变 （％） | 53.36 | 104.35 | 51.07 | -11.65 | -13.19 | -50.00 | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -64,791.39 | 100.15 | 22.39 | 18.30 | -36.60 | -57.72 | 1.78 | 1.75 | |||
| 现金流百分比 | 242.50 | 158.22 | 125.26 | 117.35 | 125.70 | 138.56 | 293.23 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -90.93 | -560.76 | -787.36 | -1,092.20 | -250.95 | -64.79 | -116.97 | -526.03 | |
| 现金周转 | 3 | 7 | 18 | 29 | 24 | 19 | 5 | -10 | -12 | -15 | -14 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -5 | -9 | -5 | -1 |
| 改变 （％） | 135.04 | 158.12 | 61.26 | -17.52 | -21.25 | -76.37 | -323.25 | 22.22 | 18.18 | -5.02 | -5.28 | -40.31 | -67.54 | -12.83 | -14.72 | 175.95 | 63.76 | -43.62 | -77.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
