现金流量表 (TTM)
日食金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 19.16 | 23.11 | 18.77 | 24.48 | 19.66 | 17.67 | 15.02 | 4.85 | 4.62 | -13.84 | -16.06 | -1.36 | -1.37 | -0.98 | -0.99 | -22.65 | -29.29 | 12.09 | 10.79 | |
| 现金流百分比 | -114.08 | -524.18 | -123.86 | -81.36 | -98.08 | -113.77 | 978.30 | 120.89 | 222.66 | 957.14 | -4,329.39 | -501.29 | 1,377.13 | 283.85 | 249.38 | 221.90 | 165.19 | 112.58 | -105.55 | -41.23 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 55.77 | 48.09 | 32.47 | -2.10 | -2.14 | -29.76 | -42.37 | 156.85 | 61.07 | 4.83 | 4.60 | -28.80 | -40.46 | 2.74 | 2.67 | -13.09 | -15.06 | 6.63 | 6.22 | |
| 现金流百分比 | -30.19 | -181.34 | -51.54 | -37.76 | -35.80 | -33.96 | 174.33 | 10.80 | 48.71 | 322.34 | -1,773.86 | -255.95 | 507.49 | 63.15 | 57.57 | 53.12 | 44.43 | 36.38 | -32.44 | -12.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -14.48 | 78.13 | 43.86 | 10.21 | 9.27 | -41.85 | -71.98 | 207.84 | 67.52 | 0.18 | 0.18 | -25.25 | -33.77 | -5.57 | -5.90 | -34.92 | -53.66 | 481.16 | 82.79 | |
| 现金流百分比 | 244.27 | 805.51 | 275.40 | 219.13 | 233.88 | 247.74 | -1,052.63 | -31.69 | -171.37 | -1,179.48 | 6,203.25 | 857.24 | -1,784.62 | -247.00 | -206.95 | -175.02 | -109.62 | -48.96 | 238.00 | 153.38 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -74.07 | 421.00 | 80.81 | 3.26 | 3.16 | -113.68 | 830.74 | -43.07 | -75.66 | -119.05 | 624.96 | -135.91 | 378.49 | 12.70 | 11.27 | 3.90 | 3.75 | -219.56 | 183.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
